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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 631.00 | 13 308.00 | 13 323.00 | 26 631.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 731.00 | 13 308.00 | 93 423.00 | 106 731.00 |
060 Stock marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
072 Créances – Autres | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
084 Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
110 Total général Actif | 116 122.00 | 13 308.00 | 102 814.00 | 116 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 872.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 797.00 | | | 95 797.00 |
230 Autres produits | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 492.00 | | | 100 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 533.00 | | | 533.00 |
242 Autres charges externes. | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
252 Charges sociales | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
262 Autres charges | 931.00 | | | 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 405.00 | | | 100 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86.00 | | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
294 Charges financières | 927.00 | | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 847.00 | | | 102 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |