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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 242.00 | | 99 242.00 | 99 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 485.00 | 48 468.00 | 21 018.00 | 69 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 316.00 | 61 138.00 | 160 178.00 | 221 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 756.00 | | 867 756.00 | 867 756.00 |
BZ Autres créances | 254 339.00 | | 254 339.00 | 254 339.00 |
CF Disponibilités | 84 348.00 | | 84 348.00 | 84 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 006.00 | | 1 237 006.00 | 1 237 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 322.00 | 61 138.00 | 1 397 184.00 | 1 458 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 242 808.00 | 35 628.00 | | 242 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 602.00 | 207 179.00 | | 77 602.00 |
DL TOTAL (I) | 421 610.00 | 344 008.00 | | 421 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 828.00 | 15 539.00 | | 90 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728.00 | 4 698.00 | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 384.00 | 166 594.00 | | 130 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 242.00 | 595 333.00 | | 682 242.00 |
EA Autres dettes | 70 391.00 | 38 179.00 | | 70 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 574.00 | 863 102.00 | | 975 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 184.00 | 1 207 109.00 | | 1 397 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
FG Production vendue services | 3 577 242.00 | | 3 577 242.00 | 3 577 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 625.00 | | 3 593 625.00 | 3 593 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 328.00 | |
GE Autres charges | | | 75 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 782.00 | 4.00 | | 1 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | 154.00 | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | 154.00 | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | -154.00 | | -1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 016.00 | -127 092.00 | | -47 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 706.00 | 3 702 080.00 | | 3 708 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 104.00 | 3 494 900.00 | | 3 631 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 602.00 | 207 179.00 | | 77 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 714.00 | | 22 000.00 | 69 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -34 905.00 | | 39 918.00 | -34 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -134 147.00 | 4 544.00 | 221 316.00 | -134 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -99 242.00 | | 111 913.00 | -99 242.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 544.00 | 69 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 148.00 | | 18 882.00 | 55 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | 3 118.00 | 1 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 572.00 | 19 328.00 | 2 762.00 | 44 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 902.00 | 19 328.00 | 2 762.00 | 31 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 384.00 | 130 384.00 | | 130 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 171.00 | 187 171.00 | | 187 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 266.00 | 290 266.00 | | 290 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
UX Autres créances clients | 867 756.00 | | | 867 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 828.00 | 24 798.00 | 66 030.00 | 90 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 651.00 | | | 75 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 287.00 | | | 153 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 576.00 | 1 152 658.00 | 39 918.00 | 1 192 576.00 |
VW T.V.A. | 204 805.00 | 204 805.00 | | 204 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 574.00 | 909 544.00 | 66 030.00 | 975 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |