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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 773.00 | 1 000.00 | 23 773.00 | 24 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
084 Disponibilités | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
110 Total général Actif | 42 390.00 | 1 000.00 | 41 390.00 | 42 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 617.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 974.00 | | | 63 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
242 Autres charges externes. | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
252 Charges sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 089.00 | | | 6 089.00 |