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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478.00 | 987.00 | 491.00 | 1 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146.00 | 1 354.00 | 2 791.00 | 4 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 444.00 | 28 705.00 | 14 738.00 | 43 444.00 |
BZ Autres créances | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 331.00 | 28 705.00 | 28 625.00 | 57 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 477.00 | 30 060.00 | 31 416.00 | 61 477.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -13 207.00 | 9 712.00 | | -13 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 615.00 | -22 920.00 | | -21 615.00 |
DL TOTAL (I) | -33 173.00 | -11 557.00 | | -33 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 621.00 | 11 263.00 | | 4 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 482.00 | 23 086.00 | | 39 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 180.00 | 3 236.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 919.00 | 33 106.00 | | 7 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 386.00 | 2 887.00 | | 11 386.00 |
EA Autres dettes | | 2 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 589.00 | 76 375.00 | | 64 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 416.00 | 64 817.00 | | 31 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 409.00 | 73 139.00 | | 63 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 31.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
FG Production vendue services | 233 390.00 | | 233 390.00 | 233 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 285.00 | | 247 285.00 | 247 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 38.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 38.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -38.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 306.00 | 234 487.00 | | 250 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 922.00 | 257 407.00 | | 271 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 615.00 | -22 920.00 | | -21 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739.00 | 615.00 | | 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 265.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | 349.00 | | 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 580.00 | 837.00 | 712.00 | 28 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 580.00 | 837.00 | 712.00 | 28 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 580.00 | 837.00 | 712.00 | 28 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837.00 | 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
VB T. V. A. | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VI Groupe et associés | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
VW T.V.A. | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |