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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 978 856.00 | 350 919.00 | 627 936.00 | 978 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 917.00 | 70 080.00 | 67 838.00 | 137 917.00 |
040 Immobilisations financières | 218 665.00 | | 218 665.00 | 218 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 335 438.00 | 420 999.00 | 914 439.00 | 1 335 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 361 160.00 | | 361 160.00 | 361 160.00 |
072 Créances – Autres | 282 330.00 | | 282 330.00 | 282 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 126 881.00 | | 126 881.00 | 126 881.00 |
084 Disponibilités | 1 443 479.00 | | 1 443 479.00 | 1 443 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 660.00 | | 37 660.00 | 37 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 251 510.00 | | 2 251 510.00 | 2 251 510.00 |
110 Total général Actif | 3 586 948.00 | 420 999.00 | 3 165 949.00 | 3 586 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 617 999.00 | |
126 Réserve légale | | | 624.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 577 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -925 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 128 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 690 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 391.00 | |
172 Autres dettes | | | 204 962.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 037 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 165 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 268 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 874 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 410.00 | 19 384.00 | | 15 410.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 806 255.00 | 361 331.00 | | 806 255.00 |
224 Production immobilisée | 240 000.00 | 235 800.00 | | 240 000.00 |
230 Autres produits | 4 763.00 | 142 387.00 | | 4 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 066 428.00 | 758 902.00 | | 1 066 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 594.00 | 19 645.00 | | 11 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 514.00 | | | 110 514.00 |
242 Autres charges externes. | 971 730.00 | 940 535.00 | | 971 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 909.00 | 18 194.00 | | 24 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 105 234.00 | | | 105 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 592 741.00 | 517 546.00 | | 592 741.00 |
252 Charges sociales | 165 824.00 | 144 429.00 | | 165 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 202 433.00 | 180 345.00 | | 202 433.00 |
262 Autres charges | 5 371.00 | 2 107.00 | | 5 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 085 117.00 | 1 822 801.00 | | 2 085 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 018 689.00 | -1 063 899.00 | | -1 018 689.00 |
280 Produits financiers | 4 370.00 | 2 167.00 | | 4 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 565.00 | 4 250.00 | | 1 565.00 |
294 Charges financières | 37 560.00 | 34 486.00 | | 37 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 6 571.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -125 730.00 | -96 661.00 | | -125 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | -925 034.00 | -1 001 878.00 | | -925 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 249 750.00 | | | 249 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 192 382.00 | | | 1 192 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 268 056.00 | | | 268 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 940.00 | | | 121 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 159 037.00 | | | 159 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |