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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 419 500.00 | | 419 500.00 | 419 500.00 |
CF Disponibilités | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 003.00 | | 444 003.00 | 444 003.00 |
CU Autres participations | 419 500.00 | | 419 500.00 | 419 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 301 701.00 | 196 714.00 | | 301 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 949.00 | 104 987.00 | | 20 949.00 |
DL TOTAL (I) | 328 151.00 | 307 201.00 | | 328 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 926.00 | 78 689.00 | | 25 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 121.00 | 92 092.00 | | 89 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 774.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 852.00 | 172 034.00 | | 115 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 003.00 | 479 235.00 | | 444 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 852.00 | 146 159.00 | | 115 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 466.00 | 108 701.00 | | 23 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516.00 | 3 714.00 | | 2 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 949.00 | 104 987.00 | | 20 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 500.00 | | | 419 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 500.00 | | | 419 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VI Groupe et associés | 89 122.00 | 89 122.00 | | 89 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 795.00 | | | 52 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 852.00 | 115 852.00 | | 115 852.00 |