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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 044.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 111 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 115 539.00 | |
BT Marchandises | | | 30 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 920.00 | |
BZ Autres créances | | | 92 175.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 053.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 225 700.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 341 240.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 031.00 | 2 426.00 | | 3 031.00 |
DH Report à nouveau | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 070.00 | 12 095.00 | | 13 070.00 |
DL TOTAL (I) | 272 592.00 | 259 522.00 | | 272 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 108.00 | 29 433.00 | | 22 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 1 049.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 357.00 | 58 064.00 | | 40 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 995.00 | 1 683.00 | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 647.00 | 90 230.00 | | 68 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 240.00 | 349 752.00 | | 341 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 446.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 491.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | -491.00 | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 221.00 | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 249.00 | 147 096.00 | | 128 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 178.00 | 135 000.00 | | 115 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 070.00 | 12 095.00 | | 13 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 910.00 | | | 149 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 910.00 | | | 146 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 924.00 | 12 446.00 | | 21 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 924.00 | 12 446.00 | | 21 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VB T. V. A. | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VC Groupe et associés | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 096.00 | 102 096.00 | | 102 096.00 |
VW T.V.A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 648.00 | 68 648.00 | | 68 648.00 |