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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 785.00 | 46 564.00 | 36 222.00 | 82 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 494.00 | 55 848.00 | 146 645.00 | 202 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 626.00 | 102 412.00 | 207 214.00 | 309 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 295.00 | 22 531.00 | 127 764.00 | 150 295.00 |
BZ Autres créances | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CF Disponibilités | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 749.00 | 22 531.00 | 182 218.00 | 204 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 374.00 | 124 943.00 | 389 432.00 | 514 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 875.00 | 27 198.00 | | 59 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591.00 | 32 677.00 | | 1 591.00 |
DL TOTAL (I) | 66 965.00 | 65 375.00 | | 66 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 506.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 027.00 | 152 360.00 | | 43 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 579.00 | 43 490.00 | | 77 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 433.00 | 28 910.00 | | 70 433.00 |
EA Autres dettes | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 514.00 | 22 522.00 | | 89 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 466.00 | 268 787.00 | | 322 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 432.00 | 334 162.00 | | 389 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 466.00 | 268 787.00 | | 322 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 506.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FG Production vendue services | 603 877.00 | | 603 877.00 | 603 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 260.00 | | 604 260.00 | 604 260.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 531.00 | |
GE Autres charges | | | 26 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 557.00 | 20 870.00 | | 3 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 557.00 | 20 870.00 | | 3 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 557.00 | -15 877.00 | | -3 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 280.00 | 528 068.00 | | 604 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 690.00 | 495 390.00 | | 602 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591.00 | 32 677.00 | | 1 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 669.00 | | 75 427.00 | 239 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 470.00 | 309 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 470.00 | 285 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 669.00 | | 75 080.00 | 215 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 347.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 943.00 | 44 469.00 | | 57 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 943.00 | 44 469.00 | | 57 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 531.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 579.00 | 77 579.00 | | 77 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 514.00 | 89 514.00 | | 89 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
UX Autres créances clients | 150 295.00 | | | 150 295.00 |
VB T. V. A. | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
VI Groupe et associés | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 817.00 | 200 470.00 | 16 347.00 | 216 817.00 |
VW T.V.A. | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 466.00 | 322 466.00 | | 322 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |