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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 322.00 | 92 529.00 | 57 793.00 | 150 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 906.00 | 31 201.00 | 111 705.00 | 142 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 101.00 | 125 287.00 | 170 814.00 | 296 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 123.00 | 5 443.00 | 386 680.00 | 392 123.00 |
BZ Autres créances | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
CF Disponibilités | 550 016.00 | | 550 016.00 | 550 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 567.00 | 5 443.00 | 1 030 124.00 | 1 035 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 668.00 | 130 730.00 | 1 200 938.00 | 1 331 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 222.00 | 55 978.00 | | 214 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 209.00 | 158 243.00 | | 166 209.00 |
DL TOTAL (I) | 435 430.00 | 269 222.00 | | 435 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 683.00 | 156 132.00 | | 193 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 516.00 | 100 982.00 | | 130 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 588.00 | 298 420.00 | | 185 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 720.00 | 284 530.00 | | 255 720.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 508.00 | 840 215.00 | | 765 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 938.00 | 1 109 436.00 | | 1 200 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 103.00 | 645 924.00 | | 513 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 085.00 | | 129 016.00 | 167 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 213.00 | | 129 016.00 | 164 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 947.00 | 58 341.00 | | 66 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 389.00 | 58 341.00 | | 65 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 588.00 | 185 588.00 | | 185 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 664.00 | 161 664.00 | | 161 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 385 591.00 | | | 385 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 316.00 | 64 427.00 | 121 889.00 | 186 316.00 |
VI Groupe et associés | 130 516.00 | | 130 516.00 | 130 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 521.00 | | | 58 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
VP Divers | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 693.00 | 435 693.00 | | 435 693.00 |
VW T.V.A. | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 508.00 | 513 103.00 | 252 405.00 | 765 508.00 |