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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 480.00 | 8 295.00 | 26 185.00 | 34 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 980.00 | 8 295.00 | 257 685.00 | 265 980.00 |
060 Stock marchandises | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
072 Créances – Autres | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
084 Disponibilités | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 971.00 | | 64 971.00 | 64 971.00 |
110 Total général Actif | 330 950.00 | 8 295.00 | 322 655.00 | 330 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 647 084.00 | 632 984.00 | | 647 084.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 580.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 087.00 | 633 564.00 | | 647 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 291.00 | 422 368.00 | | 431 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 731.00 | -6 467.00 | | 1 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 731.00 | 2 259.00 | | 2 731.00 |
242 Autres charges externes. | 56 695.00 | 51 139.00 | | 56 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 258.00 | 6 778.00 | | 7 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 661.00 | 85 282.00 | | 85 661.00 |
252 Charges sociales | 26 528.00 | 25 102.00 | | 26 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 685.00 | 2 791.00 | | 3 685.00 |
262 Autres charges | 943.00 | 996.00 | | 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 524.00 | 590 247.00 | | 616 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 563.00 | 43 317.00 | | 30 563.00 |
294 Charges financières | 3 238.00 | 3 464.00 | | 3 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 210.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 5 477.00 | | 3 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 744.00 | 34 165.00 | | 23 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 960.00 | | | 251 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |