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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 259.00 | 5 490.00 | 3 769.00 | 9 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 459.00 | 5 490.00 | 3 969.00 | 9 459.00 |
BN En cours de production de biens | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 687.00 | | 38 687.00 | 38 687.00 |
BZ Autres créances | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
CF Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 351.00 | | 85 351.00 | 85 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 810.00 | 5 490.00 | 89 320.00 | 94 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 750.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -16 000.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 333.00 | 19 409.00 | | 31 333.00 |
DL TOTAL (I) | 35 492.00 | 4 159.00 | | 35 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 13 641.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 58 423.00 | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 568.00 | 19 681.00 | | 43 568.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 828.00 | 107 704.00 | | 53 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 320.00 | 111 864.00 | | 89 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 828.00 | 107 704.00 | | 53 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 665.00 | | 361 665.00 | 361 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 665.00 | | 361 665.00 | 361 665.00 |
FM Production stockée | | | 25 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 3 377.00 | | 5 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 607.00 | 315 337.00 | | 395 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 274.00 | 295 928.00 | | 364 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 333.00 | 19 409.00 | | 31 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 676.00 | | 1 783.00 | 7 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 676.00 | | 1 583.00 | 7 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616.00 | 2 874.00 | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 616.00 | 2 874.00 | | 2 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
VB T. V. A. | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
VW T.V.A. | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |