| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 767.00 | 7 092.00 | 2 675.00 | 9 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 652.00 | 11 526.00 | 740 127.00 | 751 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 958.00 | | 147 958.00 | 147 958.00 |
BZ Autres créances | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
CF Disponibilités | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 435.00 | | 193 435.00 | 193 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 088.00 | 11 526.00 | 933 562.00 | 945 088.00 |
CU Autres participations | 737 299.00 | | 737 299.00 | 737 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | 31.00 | | 1 210.00 |
DG Autres réserves | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 445.00 | 1 179.00 | | 9 445.00 |
DL TOTAL (I) | 661 237.00 | 651 791.00 | | 661 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 399.00 | 39 941.00 | | 30 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 542.00 | 167 128.00 | | 180 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 553.00 | 5 860.00 | | 9 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 055.00 | 33 576.00 | | 37 055.00 |
EA Autres dettes | 14 777.00 | 12 522.00 | | 14 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 325.00 | 259 027.00 | | 272 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 562.00 | 910 818.00 | | 933 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 089.00 | 2 437.00 | | -1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 612.00 | 226 795.00 | | 221 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 166.00 | 225 617.00 | | 212 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 445.00 | 1 179.00 | | 9 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 654.00 | | 998.00 | 750 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 454.00 | | 998.00 | 736 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 458.00 | 4 068.00 | | 7 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 335.00 | 1 099.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123.00 | 2 969.00 | | 4 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
UX Autres créances clients | 147 958.00 | | | 147 958.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VC Groupe et associés | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 399.00 | 9 200.00 | 21 199.00 | 30 399.00 |
VI Groupe et associés | 180 542.00 | 180 542.00 | | 180 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 511.00 | 185 511.00 | 4 434.00 | 185 511.00 |
VW T.V.A. | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 325.00 | 251 126.00 | 21 199.00 | 272 325.00 |