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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 460.00 | 47 805.00 | 67 655.00 | 115 460.00 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 546.00 | 5 908.00 | 26 638.00 | 32 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 094.00 | 32 281.00 | 268 813.00 | 301 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 687.00 | 85 993.00 | 990 694.00 | 1 076 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BT Marchandises | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BZ Autres créances | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 283.00 | | 78 283.00 | 78 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 570.00 | 85 993.00 | 1 079 577.00 | 1 165 570.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 011.00 | -46 519.00 | | 6 011.00 |
DL TOTAL (I) | 10 010.00 | -45 519.00 | | 10 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 158.00 | 743 357.00 | | 631 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 491.00 | 234 904.00 | | 154 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 939.00 | 148 172.00 | | 210 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 978.00 | 44 827.00 | | 72 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 567.00 | 1 171 261.00 | | 1 069 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 577.00 | 1 125 742.00 | | 1 079 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 969.00 | | | 1 060 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 460.00 | | | 115 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 922.00 | | | 317 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 923.00 | 43 071.00 | | 42 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 713.00 | 23 092.00 | | 24 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 210.00 | 19 979.00 | | 18 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 939.00 | 210 939.00 | | 210 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 758.00 | 1.00 | 153 757.00 | 153 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
UX Autres créances clients | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 928.00 | 125 304.00 | 452 707.00 | 587 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 213.00 | | | 122 213.00 |
VP Divers | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 579.00 | 49 991.00 | 19 587.00 | 69 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 567.00 | 453 186.00 | 606 464.00 | 1 069 567.00 |