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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 652 127.00 | | 652 127.00 | 652 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 376.00 | 14 497.00 | 16 879.00 | 31 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 352.00 | 15 297.00 | 669 055.00 | 684 352.00 |
BZ Autres créances | 119 314.00 | | 119 314.00 | 119 314.00 |
CF Disponibilités | 172 053.00 | | 172 053.00 | 172 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 500.00 | | 305 500.00 | 305 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 851.00 | 15 297.00 | 974 555.00 | 989 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 098.00 | 48 035.00 | | 94 098.00 |
DL TOTAL (I) | 342 133.00 | 248 035.00 | | 342 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 180.00 | 427 247.00 | | 377 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 294.00 | 75 918.00 | | 107 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 215.00 | 15 781.00 | | 37 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 809.00 | 62 788.00 | | 86 809.00 |
EA Autres dettes | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 422.00 | 581 733.00 | | 632 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 555.00 | 829 768.00 | | 974 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 591.00 | | | 674 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 927.00 | | | 652 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 674.00 | 8 173.00 | 550.00 | 7 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 7.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 881.00 | 8 166.00 | 550.00 | 6 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 180.00 | 50 686.00 | 209 091.00 | 377 180.00 |
VI Groupe et associés | 130 955.00 | 130 955.00 | | 130 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
VP Divers | 119 314.00 | | | 119 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 809.00 | 86 809.00 | | 86 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 495.00 | 133 446.00 | 49.00 | 133 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 422.00 | 305 928.00 | 209 091.00 | 632 422.00 |