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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
AP Constructions | 366 729.00 | 347 673.00 | 19 056.00 | 366 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 693.00 | 1 035 145.00 | 117 549.00 | 1 152 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 864.00 | 906 022.00 | 125 843.00 | 1 031 864.00 |
AX Avances et acomptes | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 489.00 | 4 573.00 | 33 916.00 | 38 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 031.00 | 2 329 422.00 | 368 608.00 | 2 698 031.00 |
BT Marchandises | 2 849 377.00 | 193 916.00 | 2 655 461.00 | 2 849 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 806.00 | 109 896.00 | 1 117 910.00 | 1 227 806.00 |
BZ Autres créances | 977 460.00 | | 977 460.00 | 977 460.00 |
CF Disponibilités | 786 778.00 | | 786 778.00 | 786 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 422.00 | | 61 422.00 | 61 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 902 844.00 | 303 812.00 | 5 599 032.00 | 5 902 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 600 874.00 | 2 633 234.00 | 5 967 640.00 | 8 600 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
CU Autres participations | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 858.00 | 183 858.00 | | 183 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 816.00 | 420 816.00 | | 420 816.00 |
DH Report à nouveau | -662 460.00 | -527 343.00 | | -662 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 829.00 | -135 117.00 | | -42 829.00 |
DL TOTAL (I) | 163 385.00 | 206 214.00 | | 163 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 589.00 | 1 999 644.00 | | 2 363 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 229.00 | 541 918.00 | | 574 229.00 |
EA Autres dettes | 2 863 796.00 | 2 815 195.00 | | 2 863 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 641.00 | 13 288.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 804 255.00 | 5 370 045.00 | | 5 804 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 640.00 | 5 576 259.00 | | 5 967 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 804 255.00 | | | 5 804 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 106 628.00 | | 10 106 628.00 | 10 106 628.00 |
FG Production vendue services | 661 607.00 | | 661 607.00 | 661 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 768 235.00 | | 10 768 235.00 | 10 768 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 588 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 076.00 | |
GE Autres charges | | | 55 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 016 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 000.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 19 052.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 194 103.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 212 155.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -193 103.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 020 087.00 | 11 074 774.00 | | 11 020 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 062 916.00 | 11 209 890.00 | | 11 062 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 829.00 | -135 117.00 | | -42 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 197.00 | | 88 934.00 | 2 609 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 698 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 2 554 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 505.00 | | 88 934.00 | 2 465 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 349.00 | 99 600.00 | 100.00 | 2 225 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 340.00 | 99 600.00 | 100.00 | 2 189 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 243.00 | 193 916.00 | 138 243.00 | 138 243.00 |
6T Sur comptes clients | 93 058.00 | 28 160.00 | 11 322.00 | 93 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 875.00 | 222 076.00 | 149 565.00 | 235 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 875.00 | 222 076.00 | 149 565.00 | 235 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 076.00 | 149 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 589.00 | 2 363 589.00 | | 2 363 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 900.00 | 149 900.00 | | 149 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 611.00 | 269 611.00 | | 269 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863 796.00 | 2 863 796.00 | | 2 863 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 344.00 | | | 1 096 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 463.00 | | | 131 463.00 |
VB T. V. A. | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 537.00 | | | 947 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 178.00 | 2 305 178.00 | | 2 305 178.00 |
VW T.V.A. | 130 381.00 | 130 381.00 | | 130 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 804 255.00 | 5 804 255.00 | | 5 804 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |