| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 631.00 | 30 437.00 | 3 193.00 | 33 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 448.00 | 696 185.00 | 500 262.00 | 1 196 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 374 505.00 | 744 107.00 | 5 630 397.00 | 6 374 505.00 |
BT Marchandises | 3 950 884.00 | | 3 950 884.00 | 3 950 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 127.00 | | 99 127.00 | 99 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 611 950.00 | 106 756.00 | 9 505 194.00 | 9 611 950.00 |
BZ Autres créances | 9 014 926.00 | | 9 014 926.00 | 9 014 926.00 |
CF Disponibilités | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 892.00 | | 206 892.00 | 206 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 916 880.00 | 106 756.00 | 22 810 124.00 | 22 916 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 299 420.00 | 850 864.00 | 28 448 556.00 | 29 299 420.00 |
CU Autres participations | 5 081 428.00 | | 5 081 428.00 | 5 081 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 186 930.00 | 8 695 506.00 | | 11 186 930.00 |
DG Autres réserves | 3 617 831.00 | 3 617 831.00 | | 3 617 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259 182.00 | 2 491 425.00 | | 2 259 182.00 |
DL TOTAL (I) | 18 713 944.00 | 16 454 762.00 | | 18 713 944.00 |
DP Provisions pour risques | 58 797.00 | 63 105.00 | | 58 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 807.00 | 114 724.00 | | 150 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 604.00 | 177 829.00 | | 209 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 648.00 | 3 108 730.00 | | 4 067 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 679 595.00 | 3 434 963.00 | | 2 679 595.00 |
EA Autres dettes | 2 736 017.00 | 1 848 908.00 | | 2 736 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 572.00 | 7 016.00 | | 21 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 504 833.00 | 8 399 617.00 | | 9 504 833.00 |
ED (V) | 20 174.00 | 52 072.00 | | 20 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 448 556.00 | 25 084 280.00 | | 28 448 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 504 833.00 | 8 399 617.00 | | 9 504 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 984 034.00 | 2 818 077.00 | 29 802 111.00 | 26 984 034.00 |
FG Production vendue services | 1 882.00 | 9 175 331.00 | 9 177 213.00 | 1 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 985 916.00 | 11 993 408.00 | 38 979 325.00 | 26 985 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 539 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 717 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 295 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 761 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 085 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 378 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 846.00 | |
GE Autres charges | | | 264 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 872 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 845 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 859 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 381.00 | 6 475.00 | | 207 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 381.00 | 6 475.00 | | 207 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 901.00 | 15 354.00 | | 13 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 901.00 | 19 106.00 | | 13 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 480.00 | -12 630.00 | | 193 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 406 280.00 | 414 637.00 | | 406 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387 687.00 | 1 679 205.00 | | 1 387 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 958 711.00 | 39 331 290.00 | | 39 958 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 699 528.00 | 36 839 865.00 | | 37 699 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 259 182.00 | 2 491 425.00 | | 2 259 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 372 008.00 | | | 6 372 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 126 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 374 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 025.00 | | | 1 228 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 126 499.00 | | | 5 126 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 534.00 | 133 284.00 | 74 711.00 | 685 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 050.00 | 133 284.00 | 74 711.00 | 668 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 829.00 | 139 881.00 | 108 105.00 | 177 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 829.00 | 139 881.00 | 108 105.00 | 177 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 648.00 | 4 067 648.00 | | 4 067 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272 040.00 | 1 272 040.00 | | 1 272 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 617.00 | 711 617.00 | | 711 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736 017.00 | 2 736 017.00 | | 2 736 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
UX Autres créances clients | 9 561 222.00 | | | 9 561 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
VB T. V. A. | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
VC Groupe et associés | 8 794 042.00 | | | 8 794 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 711.00 | | | 157 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 892.00 | | | 206 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 879 283.00 | 18 833 769.00 | 45 514.00 | 18 879 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |