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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 977 639.00 | 724 993.00 | 252 646.00 | 977 639.00 |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 282 452.00 | | 282 452.00 | 282 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 127 839 529.00 | 724 993.00 | 127 114 536.00 | 127 839 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868.00 | 313.00 | 555.00 | 868.00 |
BZ Autres créances | 118 200 573.00 | 1 417.00 | 118 199 156.00 | 118 200 573.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 201 442.00 | 1 731.00 | 118 199 711.00 | 118 201 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 040 971.00 | 726 724.00 | 245 314 247.00 | 246 040 971.00 |
CU Autres participations | 126 579 439.00 | | 126 579 439.00 | 126 579 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 959 664.00 | 63 959 664.00 | | 63 959 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 638 865.00 | 126 638 864.00 | | 126 638 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 395 966.00 | 4 983 252.00 | | 6 395 966.00 |
DG Autres réserves | 43 263 584.00 | 194 070.00 | | 43 263 584.00 |
DH Report à nouveau | | -1 677 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 127 348.00 | 46 160 015.00 | | 4 127 348.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 482.00 | | |
DL TOTAL (I) | 244 385 426.00 | 240 259 561.00 | | 244 385 426.00 |
DP Provisions pour risques | 142 000.00 | 30 270.00 | | 142 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 000.00 | 30 270.00 | | 142 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 162.00 | 691 161.00 | | 691 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 221.00 | 446 962.00 | | 22 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 477.00 | 93 416.00 | | 10 477.00 |
EA Autres dettes | 61 723.00 | 8 241 401.00 | | 61 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 821.00 | 9 472 942.00 | | 786 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 314 247.00 | 249 762 774.00 | | 245 314 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 991 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 731.00 | |
GE Autres charges | | | 30 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 446 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 521 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 385 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 077 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 979.00 | 58 698 120.00 | | 174 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 923.00 | 7 324 126.00 | | 2 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 288.00 | 66 022 246.00 | | 179 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 022.00 | 14 372 418.00 | | 128 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 441.00 | 8 031.00 | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 463.00 | 14 380 449.00 | | 129 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 825.00 | 51 641 797.00 | | 49 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 186 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 746 165.00 | 71 783 981.00 | | 6 746 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 817.00 | 25 623 965.00 | | 2 618 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 127 348.00 | 46 160 015.00 | | 4 127 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 120 266.00 | | 19 950.00 | 128 120 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 199.00 | 126 861 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 686.00 | 127 839 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 503.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 984.00 | 977 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 673.00 | | 19 950.00 | 1 080 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 031 090.00 | | | 127 031 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 249.00 | 2 504.00 | 5 754.00 | 3 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 472.00 | 907.00 | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814.00 | 2 032.00 | 4 847.00 | 2 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 483.00 | 1 441.00 | 2 923.00 | 1 483.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 270.00 | 135 000.00 | 23 270.00 | 30 270.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 763 915.00 | | 38 922.00 | 763 915.00 |
6T Sur comptes clients | 6 658.00 | 313.00 | 6 658.00 | 6 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 859.00 | 1 731.00 | 47 866.00 | 772 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 612.00 | 138 171.00 | 74 060.00 | 804 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 731.00 | 53 579.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 441.00 | 2 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 162.00 | 691 162.00 | | 691 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 452.00 | 282 452.00 | | 282 452.00 |
UX Autres créances clients | 868.00 | | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 407.00 | | | 163 407.00 |
VP Divers | 118 037 166.00 | | | 118 037 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 483 893.00 | 118 201 441.00 | 282 452.00 | 118 483 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 821.00 | 786 821.00 | | 786 821.00 |