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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 539.00 | | 53 539.00 | 53 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 619.00 | 78 512.00 | 2 107.00 | 80 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 347.00 | 127 611.00 | 10 735.00 | 138 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 305.00 | 206 124.00 | 73 182.00 | 279 305.00 |
BT Marchandises | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BZ Autres créances | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 113 083.00 | | 113 083.00 | 113 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 147.00 | | 255 147.00 | 255 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 452.00 | 206 124.00 | 328 329.00 | 534 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 417.00 | 122 417.00 | | 122 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
DG Autres réserves | 114 025.00 | 114 025.00 | | 114 025.00 |
DH Report à nouveau | -60 860.00 | -88 085.00 | | -60 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 138.00 | 27 225.00 | | 48 138.00 |
DL TOTAL (I) | 237 105.00 | 188 967.00 | | 237 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 32.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 488.00 | 19 266.00 | | 18 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 166.00 | 21 247.00 | | 21 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 318.00 | 53 959.00 | | 51 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 223.00 | 94 503.00 | | 91 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 329.00 | 283 471.00 | | 328 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 223.00 | 94 503.00 | | 91 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 32.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 932.00 | 349 733.00 | 485 665.00 | 135 932.00 |
FG Production vendue services | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 327.00 | 349 733.00 | 490 060.00 | 140 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 885.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 580.00 | 5 008.00 | | 3 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | 320.00 | | 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 3 599.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 3 599.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -3 332.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 263.00 | 471 485.00 | | 501 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 125.00 | 444 260.00 | | 453 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 138.00 | 27 225.00 | | 48 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 387.00 | | 8 686.00 | 274 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 768.00 | 279 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 768.00 | 218 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 048.00 | | 8 686.00 | 214 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 009.00 | 4 885.00 | 3 768.00 | 205 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 009.00 | 4 885.00 | 3 768.00 | 205 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VP Divers | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 223.00 | 91 223.00 | | 91 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 276.00 | 13 142.00 | | 13 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 721.00 | 9 372.00 | | 8 721.00 |
ST Autres comptes | 38 590.00 | 45 269.00 | | 38 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 139.00 | 27 178.00 | | 27 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 276.00 | 13 142.00 | | 13 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 238.00 | 53 418.00 | | 58 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 946.00 | 18 723.00 | | 16 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 450.00 | 81 819.00 | | 74 450.00 |