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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 676.00 | 246 504.00 | 39 171.00 | 285 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 206.00 | 257 194.00 | 78 011.00 | 335 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 242 825.00 | 456 580.00 | 4 786 244.00 | 5 242 825.00 |
BZ Autres créances | 6 225 938.00 | | 6 225 938.00 | 6 225 938.00 |
CF Disponibilités | 326 859.00 | | 326 859.00 | 326 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 835 928.00 | 456 580.00 | 11 379 347.00 | 11 835 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 171 134.00 | 713 775.00 | 11 457 359.00 | 12 171 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 860 679.00 | 2 076 708.00 | | 2 860 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 560.00 | 783 970.00 | | 878 560.00 |
DL TOTAL (I) | 4 839 240.00 | 3 960 679.00 | | 4 839 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 312 425.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 338 112.00 | | | 338 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 112.00 | 312 425.00 | | 338 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 250.00 | 2 460 830.00 | | 2 197 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 196.00 | 921 751.00 | | 1 087 196.00 |
EA Autres dettes | 2 995 560.00 | 1 357 586.00 | | 2 995 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 280 006.00 | 4 742 454.00 | | 6 280 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 457 359.00 | 9 015 559.00 | | 11 457 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 140 229.00 | 471 651.00 | 38 611 881.00 | 38 140 229.00 |
FG Production vendue services | 133 546.00 | 1 379 977.00 | 1 513 523.00 | 133 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 273 776.00 | 1 851 628.00 | 40 125 405.00 | 38 273 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 293 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 037 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 653 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 459 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 687.00 | |
GE Autres charges | | | 121 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 818 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 234.00 | 83 737.00 | | 91 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 684.00 | 83 737.00 | | 91 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 684.00 | -83 737.00 | | -91 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 916.00 | 423 378.00 | | 518 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 339 742.00 | 35 466 591.00 | | 40 339 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 461 181.00 | 34 682 620.00 | | 39 461 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 560.00 | 783 970.00 | | 878 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 632.00 | | | 552 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 155.00 | | | 244 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 137.00 | | | 280 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 654.00 | 17 540.00 | | 239 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 964.00 | 17 540.00 | | 228 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 425.00 | 25 687.00 | | 312 425.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 233 465.00 | | 233 465.00 | 233 465.00 |
6T Sur comptes clients | 435 067.00 | 186 982.00 | 165 468.00 | 435 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 532.00 | 186 982.00 | 398 933.00 | 668 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 957.00 | 212 669.00 | 398 933.00 | 980 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 250.00 | 2 197 250.00 | | 2 197 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 223.00 | 446 223.00 | | 446 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 447.00 | 515 447.00 | | 515 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995 560.00 | 2 995 560.00 | | 2 995 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
UX Autres créances clients | 4 695 050.00 | | | 4 695 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547 774.00 | | | 547 774.00 |
VB T. V. A. | 583 816.00 | | | 583 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 547 908.00 | 11 493 238.00 | 54 670.00 | 11 547 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 280 006.00 | 6 280 006.00 | | 6 280 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |