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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 850.00 | 8 748.00 | 9 101.00 | 17 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 943.00 | 393 067.00 | 136 876.00 | 529 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 174.00 | 448 137.00 | 255 037.00 | 703 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 545.00 | 735 250.00 | 8 295.00 | 743 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 294.00 | | 62 294.00 | 62 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 957.00 | 1 955 202.00 | 471 755.00 | 2 426 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 872.00 | 22 731.00 | 1 236 142.00 | 1 258 872.00 |
BZ Autres créances | 522 114.00 | 84 414.00 | 437 700.00 | 522 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
CF Disponibilités | 926 155.00 | | 926 155.00 | 926 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 117.00 | 107 145.00 | 2 678 972.00 | 2 786 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 074.00 | 2 062 346.00 | 3 150 728.00 | 5 213 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805 839.00 | | | 805 839.00 |
CU Autres participations | 370 151.00 | 370 000.00 | 151.00 | 370 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DG Autres réserves | 1 050 889.00 | | | 1 050 889.00 |
DH Report à nouveau | -172 867.00 | | | -172 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 362.00 | | | 452 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 576.00 | | | 1 368 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 030.00 | | | 297 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 300.00 | | | 773 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 124.00 | | | 680 124.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 151.00 | | | 1 782 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 728.00 | | | 3 150 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 187.00 | | | 1 537 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 212 996.00 | | 7 212 996.00 | 7 212 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 212 996.00 | | 7 212 996.00 | 7 212 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 272 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 047 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 134.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 661 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 307 326.00 | | | 7 307 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 854 964.00 | | | 6 854 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 362.00 | | | 452 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 020.00 | | 41 875.00 | 149 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 020.00 | | 41 875.00 | 149 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 020.00 | | 41 875.00 | 149 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 300.00 | 773 300.00 | | 773 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 030.00 | 52 066.00 | 199 263.00 | 297 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 124.00 | 680 124.00 | | 680 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 812.00 | 2 592 812.00 | | 2 592 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 151.00 | 1 537 187.00 | 199 263.00 | 1 782 151.00 |