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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 570.00 | 6 024.00 | 545.00 | 6 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 549.00 | 2 017.00 | 532.00 | 2 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 084.00 | 34 666.00 | 4 418.00 | 39 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 954.00 | 42 708.00 | 7 246.00 | 49 954.00 |
BN En cours de production de biens | 170 262.00 | | 170 262.00 | 170 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 721.00 | 7 357.00 | 180 363.00 | 187 721.00 |
BZ Autres créances | 444 251.00 | | 444 251.00 | 444 251.00 |
CF Disponibilités | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 041.00 | 7 357.00 | 818 683.00 | 826 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 995.00 | 50 065.00 | 825 929.00 | 875 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DH Report à nouveau | 146 591.00 | | | 146 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DL TOTAL (I) | 205 176.00 | | | 205 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 886.00 | | | 507 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 472.00 | | | 103 472.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 753.00 | | | 620 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 929.00 | | | 825 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 753.00 | | | 620 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 868 323.00 | | 1 868 323.00 | 1 868 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 323.00 | | 1 868 323.00 | 1 868 323.00 |
FM Production stockée | | | 36 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 924.00 | |
GE Autres charges | | | 239 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 679.00 | | | 1 906 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 405.00 | | | 1 904 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 279.00 | | | 57 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 453.00 | 6 417.00 | 19 162.00 | 55 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | 1 197.00 | 2 915.00 | 7 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 711.00 | 5 220.00 | 16 247.00 | 47 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 886.00 | 507 886.00 | | 507 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VP Divers | 444 252.00 | | | 444 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 472.00 | 103 472.00 | | 103 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 272.00 | 649 522.00 | 1 750.00 | 651 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 753.00 | 620 753.00 | | 620 753.00 |