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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 356.00 | 104 291.00 | 1 065.00 | 105 356.00 |
AH Fonds commercial | 238 460.00 | | 238 460.00 | 238 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | 3 484.00 | 2 387.00 | 5 870.00 |
AP Constructions | 855 687.00 | 542 305.00 | 313 382.00 | 855 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 820.00 | 6 608.00 | 212.00 | 6 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 692.00 | 327 114.00 | 130 578.00 | 457 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 280.00 | | 79 280.00 | 79 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 952 317.00 | 983 802.00 | 7 968 515.00 | 8 952 317.00 |
BT Marchandises | 735 571.00 | 58 863.00 | 676 708.00 | 735 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 237.00 | 247 714.00 | 2 757 524.00 | 3 005 237.00 |
BZ Autres créances | 579 936.00 | | 579 936.00 | 579 936.00 |
CF Disponibilités | 1 111 962.00 | | 1 111 962.00 | 1 111 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 267.00 | | 158 267.00 | 158 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 590 975.00 | 306 577.00 | 5 284 398.00 | 5 590 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 543 292.00 | 1 290 378.00 | 13 252 913.00 | 14 543 292.00 |
CU Autres participations | 7 201 431.00 | | 7 201 431.00 | 7 201 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 778.00 | 100 000.00 | | 114 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 233 290.00 | 8 068.00 | | 1 233 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 553.00 | 1 038 888.00 | | 1 133 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 258.00 | 1 094 666.00 | | 941 258.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 880.00 | 2 251 622.00 | | 3 432 880.00 |
DP Provisions pour risques | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 208 489.00 | 7 556 395.00 | | 5 208 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 836.00 | | | 1 018 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 013.00 | 2 266 952.00 | | 2 083 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 845.00 | 1 148 945.00 | | 1 267 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 644.00 | | |
EA Autres dettes | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 134.00 | 215 234.00 | | 227 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 814 959.00 | 11 192 169.00 | | 9 814 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 252 913.00 | 13 443 791.00 | | 13 252 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 381 167.00 | 4 449 408.00 | | 5 381 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 66 482.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 483 789.00 | 53 124.00 | 9 536 913.00 | 9 483 789.00 |
FG Production vendue services | 8 268 653.00 | 84 003.00 | 8 352 656.00 | 8 268 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 752 442.00 | 137 127.00 | 17 889 569.00 | 17 752 442.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 281 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 273 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 439 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 577.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 560 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 515.00 | 91 901.00 | | 154 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 379.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 841.00 | 19 202.00 | | 6 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 939.00 | 19 581.00 | | 6 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 1 477.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | 5 479.00 | | 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 509.00 | 6 956.00 | | 6 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | 12 625.00 | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 966.00 | 519 116.00 | | 685 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 291 026.00 | 15 459 828.00 | | 18 291 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 349 768.00 | 14 365 163.00 | | 17 349 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 258.00 | 1 094 666.00 | | 941 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 524 874.00 | 804 265.00 | | 524 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 523 188.00 | | 7 428 784.00 | 8 523 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 881 000.00 | 7 281 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 999 655.00 | 8 952 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 655.00 | 1 320 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 891.00 | | 795.00 | 348 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 864.00 | | 226 558.00 | 1 212 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 961 432.00 | | 7 201 431.00 | 6 961 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 220.00 | 111 258.00 | 14 676.00 | 887 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 147.00 | 1 628.00 | | 106 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 073.00 | 109 630.00 | 14 676.00 | 781 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 075.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 669.00 | 58 863.00 | 31 669.00 | 31 669.00 |
6T Sur comptes clients | 158 227.00 | 247 714.00 | 158 227.00 | 158 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 896.00 | 306 577.00 | 189 896.00 | 189 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 896.00 | 311 652.00 | 189 896.00 | 189 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 577.00 | 189 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 013.00 | 2 083 013.00 | | 2 083 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 539.00 | 414 539.00 | | 414 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 125.00 | 329 125.00 | | 329 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 893.00 | 97 893.00 | | 97 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 134.00 | 227 134.00 | | 227 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 654 950.00 | | | 2 654 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 287.00 | | | 350 287.00 |
VB T. V. A. | 62 197.00 | | | 62 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 208 370.00 | 774 578.00 | 3 768 758.00 | 5 208 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 836.00 | 1 018 836.00 | | 1 018 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 416.00 | | | 325 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 617 732.00 | | | 2 617 732.00 |
VP Divers | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 237.00 | | | 477 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 267.00 | | | 158 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 721.00 | 996 800.00 | 2 825 921.00 | 3 822 721.00 |
VW T.V.A. | 395 132.00 | 395 132.00 | | 395 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 814 959.00 | 5 381 167.00 | 3 768 758.00 | 9 814 959.00 |