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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 976.00 | | 104 976.00 | 104 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 966.00 | 79 703.00 | 9 263.00 | 88 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 266.00 | 335 275.00 | 63 991.00 | 399 266.00 |
AX Avances et acomptes | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 947.00 | 421 382.00 | 256 565.00 | 677 947.00 |
BT Marchandises | 172 683.00 | | 172 683.00 | 172 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
BZ Autres créances | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
CF Disponibilités | 1 876 116.00 | | 1 876 116.00 | 1 876 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 293.00 | | 2 132 293.00 | 2 132 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 240.00 | 421 382.00 | 2 388 858.00 | 2 810 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 400.00 | 255 400.00 | | 255 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
DG Autres réserves | 2 048 668.00 | 2 075 450.00 | | 2 048 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 874.00 | -26 782.00 | | -205 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 734.00 | 2 329 608.00 | | 2 123 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139.00 | 2 212.00 | | 1 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | 5 800.00 | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 640.00 | 137 626.00 | | 156 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 716.00 | 123 290.00 | | 90 716.00 |
EA Autres dettes | 10 879.00 | 10 808.00 | | 10 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 124.00 | 279 737.00 | | 265 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 858.00 | 2 609 345.00 | | 2 388 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 124.00 | 278 598.00 | | 265 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 252.00 | | 1 718 252.00 | 1 718 252.00 |
FG Production vendue services | 181 779.00 | | 181 779.00 | 181 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 031.00 | | 1 900 031.00 | 1 900 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | 1.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 1.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 731.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | 241.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 972.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | -971.00 | | -622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 847.00 | 2 387 840.00 | | 1 920 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 721.00 | 2 414 621.00 | | 2 126 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 874.00 | -26 782.00 | | -205 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 975.00 | | 75 972.00 | 601 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 942.00 | | | 193 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 348.00 | | 75 972.00 | 382 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 063.00 | 23 319.00 | | 398 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 992.00 | 2 711.00 | | 76 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 071.00 | 20 606.00 | | 321 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 640.00 | 156 640.00 | | 156 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
UX Autres créances clients | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
VB T. V. A. | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VI Groupe et associés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 180.00 | 83 495.00 | 25 685.00 | 109 180.00 |
VW T.V.A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 124.00 | 265 124.00 | | 265 124.00 |