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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 057.00 | 99 877.00 | 38 180.00 | 138 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 431.00 | 100 447.00 | 340 984.00 | 441 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 245.00 | | 927 245.00 | 927 245.00 |
BZ Autres créances | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 888 987.00 | 1 534.00 | 1 887 453.00 | 1 888 987.00 |
CF Disponibilités | 866 965.00 | | 866 965.00 | 866 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 879.00 | | 78 879.00 | 78 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 687.00 | 1 534.00 | 3 774 152.00 | 3 775 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 118.00 | 101 981.00 | 4 115 136.00 | 4 217 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 500.00 | 1 000 000.00 | | 1 052 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659 880.00 | 1 634 500.00 | | 1 659 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 816.00 | 275 380.00 | | 427 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 437 696.00 | 3 009 880.00 | | 3 437 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 753.00 | 128 605.00 | | 126 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 586.00 | 299 390.00 | | 539 586.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 826.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 440.00 | 439 800.00 | | 677 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 136.00 | 3 449 680.00 | | 4 115 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 885.00 | | 2 037 885.00 | 2 037 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 885.00 | | 2 037 885.00 | 2 037 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 2 409.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -2 406.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 175.00 | 128 430.00 | | 200 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 702.00 | 1 547 633.00 | | 2 039 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 886.00 | 1 272 253.00 | | 1 611 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 816.00 | 275 380.00 | | 427 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 191.00 | | 3 240.00 | 188 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 817.00 | | 3 240.00 | 134 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 759.00 | 10 688.00 | | 89 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 189.00 | 10 688.00 | | 89 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 753.00 | 126 753.00 | | 126 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 442.00 | 174 442.00 | | 174 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 702.00 | 150 702.00 | | 150 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 927 245.00 | | | 927 245.00 |
VB T. V. A. | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 879.00 | | | 78 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 933.00 | 1 019 733.00 | 200.00 | 1 019 933.00 |
VW T.V.A. | 117 004.00 | 117 004.00 | | 117 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 440.00 | 666 461.00 | 10 978.00 | 677 440.00 |