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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AP Constructions | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 036.00 | 37 458.00 | 42 577.00 | 80 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 923.00 | 327 453.00 | 22 469.00 | 349 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 486.00 | 397 202.00 | 212 283.00 | 609 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 696.00 | | 96 696.00 | 96 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 093.00 | | 1 106 093.00 | 1 106 093.00 |
BZ Autres créances | 361 662.00 | | 361 662.00 | 361 662.00 |
CF Disponibilités | 195 620.00 | | 195 620.00 | 195 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 054.00 | | 1 796 054.00 | 1 796 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 540.00 | 397 202.00 | 2 008 338.00 | 2 405 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DG Autres réserves | 276 298.00 | | | 276 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
DL TOTAL (I) | 557 029.00 | | | 557 029.00 |
DP Provisions pour risques | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 892.00 | | | 96 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 409.00 | | | 724 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 017.00 | | | 595 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 319.00 | | | 1 434 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 338.00 | | | 2 008 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 144.00 | | | 1 420 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 165.00 | | | 715 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 957.00 | | | 148 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 798.00 | | | 563 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 168.00 | 38 279.00 | 126 244.00 | 485 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 038.00 | 38 279.00 | 126 244.00 | 481 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 410.00 | 724 410.00 | | 724 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 093.00 | | | 1 106 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VB T. V. A. | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 892.00 | 82 718.00 | 14 175.00 | 96 892.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 828.00 | | | 78 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 268.00 | | | 94 268.00 |
VP Divers | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595 018.00 | 595 018.00 | | 595 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 688.00 | | | 208 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 576.00 | 1 503 736.00 | 840.00 | 1 504 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 320.00 | 1 420 145.00 | 14 175.00 | 1 434 320.00 |