| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 769.00 | 206.00 | 2 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 458.00 | 2 767.00 | 4 691.00 | 7 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 777.00 | 91 137.00 | 145 640.00 | 236 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 467.00 | | 153 467.00 | 153 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 941.00 | 96 672.00 | 365 269.00 | 461 941.00 |
BT Marchandises | 435 765.00 | | 435 765.00 | 435 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 807.00 | 51 984.00 | 1 033 823.00 | 1 085 807.00 |
BZ Autres créances | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
CF Disponibilités | 674 825.00 | | 674 825.00 | 674 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 008.00 | 51 984.00 | 2 165 024.00 | 2 217 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 950.00 | 148 657.00 | 2 530 293.00 | 2 678 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 108.00 | 531 108.00 | | 531 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 499 175.00 | 466 486.00 | | 499 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 034.00 | 252 826.00 | | 333 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 318.00 | 1 580 420.00 | | 1 693 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 882.00 | 49 170.00 | | 35 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 036.00 | 598 118.00 | | 609 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 989.00 | 236 160.00 | | 188 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 6 021.00 | | 1 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 975.00 | 920 760.00 | | 836 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 293.00 | 2 501 179.00 | | 2 530 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 975.00 | 904 381.00 | | 836 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 904 894.00 | 211 724.00 | 4 116 618.00 | 3 904 894.00 |
FG Production vendue services | 83 423.00 | 3 585.00 | 87 008.00 | 83 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 988 317.00 | 215 309.00 | 4 203 626.00 | 3 988 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 748 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 317.00 | 31 380.00 | | 23 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 752.00 | 56 297.00 | | -1 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 1 170.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 30 950.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 051.00 | 32 120.00 | | 14 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 949.00 | 2 881.00 | | 8 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 959.00 | 2 881.00 | | 10 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 091.00 | 29 239.00 | | 3 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 886.00 | 119 211.00 | | 155 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 024.00 | 4 119 624.00 | | 4 251 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 990.00 | 3 866 798.00 | | 3 917 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 034.00 | 252 826.00 | | 333 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 596.00 | 11 924.00 | | 7 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 043.00 | | 87 875.00 | 434 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 977.00 | 214 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 976.00 | 461 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 999.00 | 244 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 175.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 731.00 | | 86 503.00 | 171 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 512.00 | | 197.00 | 260 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 598.00 | 30 352.00 | 6 278.00 | 72 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 969.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 798.00 | 29 383.00 | 6 278.00 | 70 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 645.00 | 35 336.00 | 996.00 | 17 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 645.00 | 35 336.00 | 996.00 | 17 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 645.00 | 35 336.00 | 996.00 | 17 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 336.00 | 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 036.00 | 609 036.00 | | 609 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 388.00 | 93 388.00 | | 93 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 467.00 | | | 153 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 009.00 | | | 1 020 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
VB T. V. A. | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
VC Groupe et associés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 455.00 | 1 106 419.00 | 173 036.00 | 1 279 455.00 |
VW T.V.A. | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 975.00 | 836 975.00 | | 836 975.00 |