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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 356.00 | 48 082.00 | 1 274.00 | 49 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 423.00 | 83 676.00 | 38 746.00 | 122 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 308.00 | 133 072.00 | 41 235.00 | 174 308.00 |
BT Marchandises | 487 629.00 | | 487 629.00 | 487 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 905.00 | 4 809.00 | 98 096.00 | 102 905.00 |
BZ Autres créances | 83 748.00 | | 83 748.00 | 83 748.00 |
CF Disponibilités | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 294.00 | 4 809.00 | 696 485.00 | 701 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 602.00 | 137 881.00 | 737 720.00 | 875 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 196 185.00 | | | 196 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 737.00 | | | -52 737.00 |
DL TOTAL (I) | 227 295.00 | | | 227 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 513.00 | | | 204 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 276.00 | | | 105 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 537.00 | | | 71 537.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 425.00 | | | 510 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 720.00 | | | 737 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 912.00 | | | 305 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 300.00 | 2 154 638.00 | 2 457 938.00 | 303 300.00 |
FG Production vendue services | 8 883.00 | 149 612.00 | 158 495.00 | 8 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 183.00 | 2 304 250.00 | 2 616 434.00 | 312 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 727.00 | | | 2 650 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 464.00 | | | 2 703 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 737.00 | | | -52 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 403.00 | | 22 541.00 | 203 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 637.00 | 174 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 637.00 | 171 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 875.00 | | 22 541.00 | 200 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 554.00 | 19 182.00 | 30 664.00 | 144 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 240.00 | 19 182.00 | 30 664.00 | 143 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 276.00 | 105 276.00 | | 105 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 90 881.00 | | | 90 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VB T. V. A. | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 281.00 | 76 281.00 | | 76 281.00 |
VI Groupe et associés | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VP Divers | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 296.00 | 187 081.00 | 1 215.00 | 188 296.00 |
VW T.V.A. | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 912.00 | 305 912.00 | | 305 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
ST Autres comptes | 204 392.00 | | | 204 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 086.00 | | | 72 086.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
YT Sous‐traitance | 125 045.00 | | | 125 045.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 156.00 | | | 85 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 510.00 | | | 441 510.00 |