| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 993 310.00 | | 993 310.00 | 993 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 698.00 | 173.00 | 1 490 525.00 | 1 490 698.00 |
BN En cours de production de biens | 2 314 085.00 | 37 500.00 | 2 276 585.00 | 2 314 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
CF Disponibilités | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 959.00 | 37 500.00 | 2 358 459.00 | 2 395 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 657.00 | 37 673.00 | 3 848 984.00 | 3 886 657.00 |
CU Autres participations | 497 215.00 | | 497 215.00 | 497 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 838 347.00 | 838 347.00 | | 838 347.00 |
DH Report à nouveau | -223 173.00 | -223 849.00 | | -223 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 252.00 | 676.00 | | -81 252.00 |
DL TOTAL (I) | 574 622.00 | 655 874.00 | | 574 622.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 043.00 | 446 399.00 | | 446 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678 455.00 | 1 288 797.00 | | 2 678 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 828.00 | 26 269.00 | | 138 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037.00 | 3 137.00 | | 2 037.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 362.00 | 1 764 601.00 | | 3 274 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 984.00 | 2 420 476.00 | | 3 848 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 704 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 075.00 | 800 225.00 | | 708 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 327.00 | 799 549.00 | | 789 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 252.00 | 676.00 | | -81 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 219.00 | | 753 201.00 | 768 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 723.00 | 1 490 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 723.00 | 1 490 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | | | 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 046.00 | | 753 201.00 | 768 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 828.00 | 138 828.00 | | 138 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 993 310.00 | 587 796.00 | | 993 310.00 |
VB T. V. A. | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 678 455.00 | 27 707.00 | 2 650 748.00 | 2 678 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 382.00 | 630 868.00 | 405 514.00 | 1 036 382.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 362.00 | 180 614.00 | 3 093 748.00 | 3 274 362.00 |