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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AN Terrains | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AP Constructions | 144 770.00 | 122 781.00 | 21 988.00 | 144 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 225.00 | 58 620.00 | 5 604.00 | 64 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 658.00 | 223 709.00 | 12 948.00 | 236 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 587.00 | 409 607.00 | 170 979.00 | 580 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 259.00 | 960.00 | 405 299.00 | 406 259.00 |
BZ Autres créances | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 416 988.00 | | 416 988.00 | 416 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 791.00 | 960.00 | 1 637 831.00 | 1 638 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 379.00 | 410 567.00 | 1 808 811.00 | 2 219 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 882.00 | | | 1 273 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 827.00 | | | 1 442 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 883.00 | | | 150 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 956.00 | | | 203 956.00 |
EA Autres dettes | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 984.00 | | | 365 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 811.00 | | | 1 808 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 933.00 | | | 365 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 448.00 | | | 612 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 834.00 | | | 131 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 758.00 | | | 479 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 210.00 | 21 999.00 | 37 602.00 | 425 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 957.00 | 21 999.00 | 37 602.00 | 422 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 884.00 | 150 884.00 | | 150 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 405 108.00 | | | 405 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 660.00 | 522 609.00 | 51.00 | 522 660.00 |
VW T.V.A. | 50 531.00 | 50 480.00 | 51.00 | 50 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 984.00 | 365 933.00 | 51.00 | 365 984.00 |