| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
AP Constructions | 1 509 556.00 | 1 108 464.00 | 401 092.00 | 1 509 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 712.00 | 273 027.00 | 83 685.00 | 356 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 533.00 | 885 544.00 | 265 990.00 | 1 151 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 456.00 | 2 275 547.00 | 816 909.00 | 3 092 456.00 |
BT Marchandises | 792 349.00 | | 792 349.00 | 792 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 180.00 | 2 283.00 | 172 897.00 | 175 180.00 |
BZ Autres créances | 181 286.00 | | 181 286.00 | 181 286.00 |
CF Disponibilités | 751 302.00 | | 751 302.00 | 751 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 531.00 | 2 283.00 | 1 910 248.00 | 1 912 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 987.00 | 2 277 830.00 | 2 727 157.00 | 5 004 987.00 |
CU Autres participations | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525.00 | | | 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 133 483.00 | | | 133 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
DL TOTAL (I) | 271 779.00 | | | 271 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 546.00 | | | 327 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 127.00 | | | 665 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 992.00 | | | 1 125 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 826.00 | | | 320 826.00 |
EA Autres dettes | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 378.00 | | | 2 455 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 157.00 | | | 2 727 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 332.00 | | | 2 243 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 621 348.00 | | 11 621 348.00 | 11 621 348.00 |
FG Production vendue services | 154 580.00 | | 154 580.00 | 154 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 775 928.00 | | 11 775 928.00 | 11 775 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 875 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 250 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 446.00 | |
GE Autres charges | | | 13 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 901 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 521.00 | | | 82 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 945 552.00 | | | 11 945 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 922 181.00 | | | 11 922 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |