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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 1 092 000.00 | 110 973.00 | 981 027.00 | 1 092 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 125.00 | 9 077.00 | 4 048.00 | 13 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 626.00 | 110 679.00 | 149 947.00 | 260 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 619 088.00 | 238 729.00 | 1 380 360.00 | 1 619 088.00 |
BZ Autres créances | 40 733.00 | | 40 733.00 | 40 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345 771.00 | | 1 345 771.00 | 1 345 771.00 |
CF Disponibilités | 94 334.00 | | 94 334.00 | 94 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 185.00 | | 1 481 185.00 | 1 481 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 274.00 | 238 729.00 | 2 861 545.00 | 3 100 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | 8 000.00 | 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 408.00 | 391 408.00 | | 391 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 544.00 | 97 544.00 | | 97 544.00 |
DG Autres réserves | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
DH Report à nouveau | 1 613 455.00 | -2 436 265.00 | | 1 613 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 215.00 | 4 749 720.00 | | 217 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 121.00 | 2 802 407.00 | | 2 359 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 571.00 | 9 009 276.00 | | 472 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 208.00 | 23 906.00 | | 13 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 496.00 | 179 262.00 | | 16 496.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 271.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 424.00 | 9 212 752.00 | | 502 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 545.00 | 12 015 158.00 | | 2 861 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 024.00 | 9 203 352.00 | | 493 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 460 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 460 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 920.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 079.00 | 4 520 000.00 | | 740 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776 276.00 | 4 520 000.00 | | 776 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 197.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663 359.00 | 173 091.00 | | 663 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 899.00 | 173 288.00 | | 663 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 377.00 | 4 346 712.00 | | 112 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 280.00 | 326 694.00 | | 126 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 595.00 | 5 642 731.00 | | 1 374 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 379.00 | 893 011.00 | | 1 157 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 215.00 | 4 749 720.00 | | 217 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 155.00 | 20 681.00 | | 83 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 768.00 | | | 2 125 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 209.00 | | | 2 064 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 558.00 | | | 61 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 612.00 | 70 698.00 | 72 582.00 | 232 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 612.00 | 70 698.00 | 72 582.00 | 232 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 298.00 | 463 298.00 | | 463 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 218.00 | 41 080.00 | 25 138.00 | 66 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 424.00 | 493 024.00 | 9 400.00 | 502 424.00 |