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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 726.00 | 117 820.00 | 5 906.00 | 123 726.00 |
AP Constructions | 300 979.00 | 164 133.00 | 136 846.00 | 300 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 562.00 | 117 544.00 | 199 018.00 | 316 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 038 945.00 | 15 158.00 | 7 023 787.00 | 7 038 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 394 834.00 | 414 655.00 | 16 980 180.00 | 17 394 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 805.00 | | 891 805.00 | 891 805.00 |
BZ Autres créances | 7 800 537.00 | | 7 800 537.00 | 7 800 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 205 881.00 | | 1 205 881.00 | 1 205 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 427.00 | | 115 427.00 | 115 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 013 651.00 | | 13 013 651.00 | 13 013 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 408 486.00 | 414 655.00 | 29 993 831.00 | 30 408 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 9 614 498.00 | | 9 614 498.00 | 9 614 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 963 101.00 | 12 963 101.00 | | 12 963 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 267.00 | 398 233.00 | | 420 267.00 |
DG Autres réserves | 7 180 639.00 | 7 162 000.00 | | 7 180 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 067.00 | 440 673.00 | | 1 447 067.00 |
DL TOTAL (I) | 22 011 074.00 | 20 964 006.00 | | 22 011 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 593.00 | 61 680.00 | | 69 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 593.00 | 61 680.00 | | 69 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 070 745.00 | 5 471 439.00 | | 7 070 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879.00 | 421 154.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 495.00 | 366 361.00 | | 263 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 625.00 | 136 094.00 | | 540 625.00 |
EA Autres dettes | 35 420.00 | 56 088.00 | | 35 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 913 163.00 | 6 451 136.00 | | 7 913 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 993 831.00 | 27 476 822.00 | | 29 993 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 942 418.00 | 3 980 391.00 | | 6 942 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 694.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 297.00 | | 2 199 297.00 | 2 199 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 297.00 | | 2 199 297.00 | 2 199 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 913.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 786.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 078.00 | 8 522.00 | | 12 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803 680.00 | 57 638.00 | | 803 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803 680.00 | 57 638.00 | | 803 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 850.00 | 13 697.00 | | 65 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 850.00 | 43 697.00 | | 65 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737 830.00 | 13 941.00 | | 737 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 837.00 | 274 368.00 | | 338 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 257.00 | 2 517 483.00 | | 3 287 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 190.00 | 2 076 810.00 | | 1 840 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 067.00 | 440 673.00 | | 1 447 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 416 510.00 | | 891 334.00 | 17 416 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 822 252.00 | | 16 653 568.00 | 822 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 822 252.00 | 90 757.00 | 17 394 835.00 | 822 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 757.00 | 617 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 806.00 | | 1 920.00 | 121 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 503.00 | | 269 794.00 | 438 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 856 200.00 | | 619 620.00 | 16 856 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 552.00 | 70 936.00 | 24 992.00 | 353 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 853.00 | 3 967.00 | | 113 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 699.00 | 66 969.00 | 24 992.00 | 239 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 213 340.00 | 151 580.00 | 213 340.00 | 213 340.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 680.00 | 7 913.00 | | 61 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 334.00 | 15 158.00 | 21 334.00 | 21 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 014.00 | 23 071.00 | 21 334.00 | 83 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 913.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 158.00 | 21 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 495.00 | 263 495.00 | | 263 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 523.00 | 286 523.00 | | 286 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 891 805.00 | | | 891 805.00 |
VB T. V. A. | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
VC Groupe et associés | 766 917.00 | | | 766 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 070 745.00 | 6 100 000.00 | 970 745.00 | 7 070 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 976 007.00 | | | 6 976 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 427.00 | | | 115 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 807 894.00 | 8 807 894.00 | | 8 807 894.00 |
VW T.V.A. | 146 533.00 | 146 533.00 | | 146 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 913 163.00 | 6 942 418.00 | 970 745.00 | 7 913 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |