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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 672.00 | 23 535.00 | 4 137.00 | 27 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 181.00 | 107 911.00 | 73 270.00 | 181 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 887.00 | 254 303.00 | 312 584.00 | 566 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 767.00 | | 73 767.00 | 73 767.00 |
BN En cours de production de biens | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 777.00 | 5 848.00 | 294 929.00 | 300 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 699.00 | | 600 699.00 | 600 699.00 |
BZ Autres créances | 164 763.00 | | 164 763.00 | 164 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 137 399.00 | | 137 399.00 | 137 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 988.00 | 5 848.00 | 1 435 140.00 | 1 440 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 875.00 | 260 151.00 | 1 747 724.00 | 2 007 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 330 000.00 | 100 222.00 | 229 778.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 818 782.00 | 650 048.00 | | 818 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 908.00 | 168 734.00 | | 178 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 690.00 | 983 782.00 | | 1 162 690.00 |
DP Provisions pour risques | 39 989.00 | 20 958.00 | | 39 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 989.00 | 20 958.00 | | 39 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 627.00 | 31 286.00 | | 55 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123.00 | 3 553.00 | | 4 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 760.00 | | | 166 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 448.00 | 84 508.00 | | 82 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 087.00 | 123 231.00 | | 236 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 045.00 | 242 577.00 | | 545 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 724.00 | 1 247 317.00 | | 1 747 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 809.00 | | 1 353 809.00 | 1 353 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 809.00 | | 1 353 809.00 | 1 353 809.00 |
FM Production stockée | | | -125 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 989.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 2 583.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 2 583.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -2 583.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 266.00 | -72 459.00 | | -130 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 042.00 | 1 187 491.00 | | 1 347 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 134.00 | 1 018 757.00 | | 1 168 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 908.00 | 168 734.00 | | 178 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 958.00 | 39 989.00 | 20 958.00 | 20 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 806.00 | 39 989.00 | 20 958.00 | 31 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 448.00 | 82 448.00 | | 82 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 627.00 | 15 387.00 | 40 240.00 | 55 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 087.00 | 236 087.00 | | 236 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 330.00 | 768 930.00 | 5 400.00 | 774 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 285.00 | 338 045.00 | 40 240.00 | 378 285.00 |