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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
AP Constructions | 679 596.00 | 308 303.00 | 371 292.00 | 679 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 728.00 | 261 698.00 | 287 030.00 | 548 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 953.00 | 115 527.00 | 32 425.00 | 147 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 261.00 | | 118 261.00 | 118 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 674.00 | 698 288.00 | 1 212 386.00 | 1 910 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 348.00 | | 69 348.00 | 69 348.00 |
BT Marchandises | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
BZ Autres créances | 515 580.00 | | 515 580.00 | 515 580.00 |
CF Disponibilités | 102 525.00 | | 102 525.00 | 102 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 470.00 | | 757 470.00 | 757 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 145.00 | 698 288.00 | 1 969 856.00 | 2 668 145.00 |
CU Autres participations | 218 636.00 | | 218 636.00 | 218 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 081.00 | | | 1 115 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 627.00 | | | -145 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 453.00 | | | 1 024 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 685.00 | | | 512 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 495.00 | | | 203 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 663.00 | | | 187 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569.00 | | | 569.00 |
EA Autres dettes | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 402.00 | | | 945 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 856.00 | | | 1 969 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 116.00 | | | 569 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 114.00 | | 95 114.00 | 95 114.00 |
FD Production vendue biens | 1 842 749.00 | | 1 842 749.00 | 1 842 749.00 |
FG Production vendue services | 205 038.00 | | 205 038.00 | 205 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 902.00 | | 2 142 902.00 | 2 142 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 347.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 021.00 | | | 2 184 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 649.00 | | | 2 329 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 627.00 | | | -145 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 161.00 | | 193 778.00 | 1 720 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 265.00 | 351 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 265.00 | 1 910 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 759.00 | | | 182 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 193.00 | | 72 084.00 | 1 304 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 208.00 | | 121 694.00 | 233 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 940.00 | 132 347.00 | | 565 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 181.00 | 132 347.00 | | 553 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 495.00 | 203 495.00 | | 203 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 943.00 | 73 943.00 | | 73 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 261.00 | | | 118 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
UX Autres créances clients | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
VB T. V. A. | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 195.00 | 79 909.00 | 302 246.00 | 456 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 652.00 | | | 136 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 703.00 | | | 433 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 449.00 | 560 449.00 | 133 000.00 | 693 449.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 402.00 | 569 116.00 | 302 246.00 | 945 402.00 |