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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 235.00 | | 202 235.00 | 202 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037.00 | 1 354.00 | 683.00 | 2 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 097.00 | 1 354.00 | 204 743.00 | 206 097.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
BZ Autres créances | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 322.00 | 1 354.00 | 241 969.00 | 243 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 988.00 | | | 135 988.00 |
DH Report à nouveau | | 133 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 756.00 | 2 868.00 | | 2 756.00 |
DL TOTAL (I) | 147 129.00 | 144 372.00 | | 147 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 971.00 | 1 401.00 | | 10 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 937.00 | 53 574.00 | | 53 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 540.00 | 3 851.00 | | 7 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 685.00 | 24 341.00 | | 20 685.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 1 107.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 840.00 | 84 274.00 | | 94 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 969.00 | 228 647.00 | | 241 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 555.00 | | 384 555.00 | 384 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 555.00 | | 384 555.00 | 384 555.00 |
FM Production stockée | | | -1 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 152.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 152.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 205.00 | 1 125.00 | | 6 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 205.00 | 1 125.00 | | 6 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 585.00 | -973.00 | | -5 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 347.00 | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 728.00 | 389 886.00 | | 383 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 972.00 | 387 018.00 | | 380 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 756.00 | 2 868.00 | | 2 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 838.00 | 20 035.00 | | 11 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 097.00 | | | 206 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 235.00 | | | 202 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209.00 | 144.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 144.00 | | 1 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 269.00 | 4 263.00 | 4 006.00 | 8 269.00 |
VI Groupe et associés | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 840.00 | 90 834.00 | 4 006.00 | 94 840.00 |