| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 6 632.00 | 1 017.00 | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 203 112.00 | | 203 112.00 | 203 112.00 |
AP Constructions | 89 719.00 | 58 419.00 | 31 300.00 | 89 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 880.00 | 137 744.00 | 84 135.00 | 221 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 586.00 | 194 801.00 | 101 784.00 | 296 586.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 978.00 | 397 598.00 | 433 380.00 | 830 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 471.00 | | 69 471.00 | 69 471.00 |
BT Marchandises | 682 702.00 | | 682 702.00 | 682 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 611 439.00 | 35 327.00 | 3 576 111.00 | 3 611 439.00 |
BZ Autres créances | 576 266.00 | | 576 266.00 | 576 266.00 |
CF Disponibilités | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 877.00 | | 64 877.00 | 64 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 005 589.00 | 35 327.00 | 4 970 261.00 | 5 005 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 567.00 | 432 926.00 | 5 403 641.00 | 5 836 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 357 062.00 | 350 615.00 | | 357 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 758.00 | 6 446.00 | | 4 758.00 |
DK Provisions réglementées | 713.00 | 1 800.00 | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 529 982.00 | 526 311.00 | | 529 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 540.00 | 120 568.00 | | 950 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 429.00 | 3 794 304.00 | | 3 039 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 613.00 | 708 054.00 | | 782 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 822.00 | 18 204.00 | | 1 822.00 |
EA Autres dettes | 99 253.00 | 23 508.00 | | 99 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 873 659.00 | 4 664 638.00 | | 4 873 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 641.00 | 5 190 950.00 | | 5 403 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 659.00 | 4 664 638.00 | | 4 873 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950 540.00 | | | 950 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 340 549.00 | 4 644.00 | 24 345 193.00 | 24 340 549.00 |
FD Production vendue biens | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
FG Production vendue services | 1 229 254.00 | 4 471.00 | 1 233 725.00 | 1 229 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 571 212.00 | 9 115.00 | 25 580 328.00 | 25 571 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 663 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 593 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 116.00 | |
GE Autres charges | | | 10 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 597 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 528.00 | 29 890.00 | | 65 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 426.00 | 6 931.00 | | 13 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | 17 199.00 | | 11 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 239.00 | 4 389.00 | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 750.00 | 28 520.00 | | 25 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 885.00 | 6 628.00 | | 73 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 934.00 | 4 156.00 | | 10 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152.00 | 598.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 972.00 | 11 383.00 | | 84 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 222.00 | 17 137.00 | | -59 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 690 360.00 | 26 731 200.00 | | 25 690 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 685 602.00 | 26 724 753.00 | | 25 685 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 758.00 | 6 446.00 | | 4 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 379.00 | 16 076.00 | | 15 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 443.00 | | 136 538.00 | 770 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 304.00 | 73 699.00 | 830 978.00 | 2 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | 73 699.00 | 608 185.00 | 2 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 762.00 | | 65 000.00 | 145 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 651.00 | | 71 538.00 | 612 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 929.00 | 81 434.00 | 62 765.00 | 378 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 949.00 | 683.00 | | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 979.00 | 80 751.00 | 62 765.00 | 372 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 800.00 | 152.00 | 1 239.00 | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 33 842.00 | 19 116.00 | 17 631.00 | 33 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 842.00 | 19 116.00 | 17 631.00 | 33 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 643.00 | 19 268.00 | 18 870.00 | 35 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 116.00 | 17 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152.00 | 1 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 429.00 | 3 039 429.00 | | 3 039 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 168.00 | 395 168.00 | | 395 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 522.00 | 231 522.00 | | 231 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 253.00 | 99 253.00 | | 99 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 573 517.00 | | | 3 573 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
VB T. V. A. | 111 156.00 | | | 111 156.00 |
VC Groupe et associés | 125 042.00 | | | 125 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 540.00 | 950 540.00 | | 950 540.00 |
VP Divers | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 879.00 | | | 254 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264 613.00 | 4 252 583.00 | 12 030.00 | 4 264 613.00 |
VW T.V.A. | 117 302.00 | 117 302.00 | | 117 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873 659.00 | 4 873 659.00 | | 4 873 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 492.00 | 61 210.00 | | 61 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 226.00 | 299 260.00 | | 322 226.00 |
ST Autres comptes | 958 746.00 | 959 963.00 | | 958 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 694 595.00 | 642 360.00 | | 694 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 094.00 | 51 814.00 | | 48 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 761.00 | 77 652.00 | | 96 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 640.00 | 52 964.00 | | 75 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 132.00 | 114 174.00 | | 137 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 616 264.00 | 1 615 863.00 | | 1 616 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 565 610.00 | 1 632 900.00 | | 1 565 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 072 330.00 | 1 979 236.00 | | 2 072 330.00 |