| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 697 483.00 | 1 669 901.00 | 27 581.00 | 1 697 483.00 |
AH Fonds commercial | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
AN Terrains | 1 059 919.00 | | 1 059 919.00 | 1 059 919.00 |
AP Constructions | 7 564 896.00 | 6 905 474.00 | 659 422.00 | 7 564 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584 543.00 | 2 798 009.00 | 786 533.00 | 3 584 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637 000.00 | 2 002 884.00 | 634 115.00 | 2 637 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 660 359.00 | | 29 660 359.00 | 29 660 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 125 102.00 | | 2 125 102.00 | 2 125 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033 389.00 | | 1 033 389.00 | 1 033 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 981 238.00 | 22 640 324.00 | 65 340 914.00 | 87 981 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 405.00 | | 389 405.00 | 389 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 974 432.00 | | 6 974 432.00 | 6 974 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 576 982.00 | 17 934 237.00 | 285 642 744.00 | 303 576 982.00 |
BZ Autres créances | 89 112 422.00 | 3 408 643.00 | 85 703 779.00 | 89 112 422.00 |
CF Disponibilités | 663 681 011.00 | | 663 681 011.00 | 663 681 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496 611.00 | | 496 611.00 | 496 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 230 865.00 | 21 342 880.00 | 1 042 887 984.00 | 1 064 230 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 212 104.00 | 43 983 205.00 | 1 108 228 898.00 | 1 152 212 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 328 715.00 | | | 2 328 715.00 |
CU Autres participations | 38 581 956.00 | 9 264 054.00 | 29 317 901.00 | 38 581 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 123 650.00 | 13 123 650.00 | | 13 123 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312 365.00 | 1 312 365.00 | | 1 312 365.00 |
DH Report à nouveau | 21 358 248.00 | 11 419 077.00 | | 21 358 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 823 936.00 | 43 863 806.00 | | 46 823 936.00 |
DL TOTAL (I) | 61 095 414.00 | 41 240 579.00 | | 61 095 414.00 |
DP Provisions pour risques | 180 349 563.00 | 230 218 101.00 | | 180 349 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 889 102.00 | 60 763 889.00 | | 79 889 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 238 665.00 | 290 981 991.00 | | 260 238 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 793 107.00 | 46 896 270.00 | | 36 793 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 335 292.00 | 513 078 919.00 | | 419 335 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 609 852.00 | 203 148 240.00 | | 178 609 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 062.00 | 6 054.00 | | 36 062.00 |
EA Autres dettes | 22 443 939.00 | 23 071 594.00 | | 22 443 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 671 231.00 | 168 627 028.00 | | 129 671 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 894 818.00 | 954 828 107.00 | | 786 894 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 228 898.00 | 1 287 050 677.00 | | 1 108 228 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 894 819.00 | 954 828 107.00 | | 706 894 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 300.00 | 3 266.00 | 22 566.00 | 19 300.00 |
FD Production vendue biens | 1 474 361 772.00 | | 1 474 361 772.00 | 1 474 361 772.00 |
FG Production vendue services | 58 027 890.00 | 41 171.00 | 58 069 062.00 | 58 027 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 408 962.00 | 44 437.00 | 1 532 453 400.00 | 1 532 408 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 177 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 799 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 471 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 949 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 240 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 846 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 077 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 608 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 191 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 066 364.00 | |
GE Autres charges | | | 897 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 166 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 548 988 921.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 400 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 912 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 546 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 552 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 439 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 667 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 540 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 332 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453 695.00 | 2 907 960.00 | | 453 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168 695.00 | 2 907 960.00 | | 1 168 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 225 160.00 | | 1 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 093 320.00 | | | 4 093 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094 573.00 | 225 160.00 | | 4 094 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 925 878.00 | 2 682 800.00 | | -2 925 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 455.00 | 612 082.00 | | 11 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -429 000.00 | -149 018.00 | | -429 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 700 393.00 | 1 930 981 444.00 | | 1 727 700 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 884 457.00 | 1 887 117 637.00 | | 1 680 884 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 823 936.00 | 43 863 806.00 | | 46 823 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 954 351.00 | | 25 662 615.00 | 73 954 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 965 263.00 | 71 400 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 535 928.00 | 87 981 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 752.00 | 1 734 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 549 888.00 | 1 446 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 289.00 | | 62 635.00 | 1 692 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 731 019.00 | | 1 665 219.00 | 15 731 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 631 042.00 | | 23 635 052.00 | 66 631 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 583 593.00 | 1 357 430.00 | 2 564 753.00 | 14 583 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618 880.00 | 71 774.00 | 20 752.00 | 1 618 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 269 957.00 | 579 248.00 | 1 051 195.00 | 3 269 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 981.00 | 90 066 365.00 | 120 809 691.00 | 290 981.00 |
6T Sur comptes clients | 17 134 247.00 | 946 168.00 | 146 177.00 | 17 134 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 527 109.00 | 247 073.00 | 1 120 380.00 | 3 527 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 282 886.00 | 1 193 041.00 | 4 868 991.00 | 34 282 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 264 877.00 | 91 259 406.00 | 125 678 682.00 | 325 264 877.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 258 208.00 | 123 238 297.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 439 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 335 293.00 | 419 335 293.00 | | 419 335 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 443 940.00 | 22 443 940.00 | | 22 443 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 671 232.00 | 129 671 232.00 | | 129 671 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 660 360.00 | 2 328 715.00 | | 29 660 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033 369.00 | | | 1 033 369.00 |
UX Autres créances clients | 303 576 982.00 | | | 303 576 982.00 |
VP Divers | 89 112 423.00 | | | 89 112 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 609 852.00 | 178 609 852.00 | | 178 609 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 611.00 | | | 496 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 879 765.00 | 395 514 732.00 | 28 365 034.00 | 423 879 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 101 711.00 | 750 101 711.00 | | 750 101 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 843.00 | | | 3 843.00 |