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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 764.00 | 13 720.00 | 1 044.00 | 14 764.00 |
AH Fonds commercial | 137 259.00 | | 137 259.00 | 137 259.00 |
AP Constructions | 3 549 857.00 | 1 364 909.00 | 2 184 948.00 | 3 549 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 261.00 | 314 816.00 | 1 073 445.00 | 1 388 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 471.00 | 768 297.00 | 785 174.00 | 1 553 471.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
BF Prêts | 137 679.00 | | 137 679.00 | 137 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 468.00 | | 163 468.00 | 163 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 049 405.00 | 2 461 743.00 | 4 587 662.00 | 7 049 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BT Marchandises | 2 154 892.00 | 29 889.00 | 2 125 003.00 | 2 154 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 898.00 | 3 772.00 | 142 126.00 | 145 898.00 |
BZ Autres créances | 780 043.00 | | 780 043.00 | 780 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CF Disponibilités | 824 419.00 | | 824 419.00 | 824 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 031.00 | 33 661.00 | 3 923 370.00 | 3 957 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 006 436.00 | 2 495 404.00 | 8 511 032.00 | 11 006 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 577.00 | | | 113 577.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 434 350.00 | 434 310.00 | | 434 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 698.00 | 265 145.00 | | 234 698.00 |
DL TOTAL (I) | 765 849.00 | 796 255.00 | | 765 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 679 450.00 | 1 220 843.00 | | 3 679 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 545.00 | 23 870.00 | | 426 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 014.00 | 2 758 425.00 | | 2 587 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 617.00 | 647 979.00 | | 703 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 938.00 | 412 389.00 | | 125 938.00 |
EA Autres dettes | 219 052.00 | 183 130.00 | | 219 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 745 183.00 | 5 246 635.00 | | 7 745 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 511 032.00 | 6 042 890.00 | | 8 511 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 673 845.00 | 4 283 569.00 | | 4 673 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 087.00 | 2 243.00 | | 5 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 185 153.00 | | 33 185 153.00 | 33 185 153.00 |
FD Production vendue biens | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
FG Production vendue services | 928 961.00 | | 928 961.00 | 928 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 136 265.00 | | 34 136 265.00 | 34 136 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 187 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 287 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 083 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 746.00 | |
GE Autres charges | | | 6 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 140 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 697.00 | 22 701.00 | | 27 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 405.00 | 15 193.00 | | 185 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 899.00 | 2 193.00 | | 11 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 318.00 | 16 706.00 | | 22 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 622.00 | 34 092.00 | | 219 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 988.00 | 24 927.00 | | 33 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 618.00 | 250.00 | | 51 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 606.00 | 25 177.00 | | 85 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 016.00 | 8 915.00 | | 134 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 436.00 | 1 849.00 | | 52 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 786.00 | -125 311.00 | | -137 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 463 440.00 | 31 144 019.00 | | 34 463 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 228 741.00 | 30 878 874.00 | | 34 228 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 698.00 | 265 145.00 | | 234 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 055.00 | 23 106.00 | | 17 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 254 925.00 | | 6 055 873.00 | 5 254 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 336.00 | 405 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 261 393.00 | 7 049 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 068 057.00 | 6 491 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 862.00 | | 1 161.00 | 150 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 551 966.00 | | 6 007 681.00 | 4 551 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 097.00 | | 47 031.00 | 552 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 097.00 | 343 254.00 | 787 608.00 | 2 906 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 603.00 | 117.00 | | 13 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892 493.00 | 343 137.00 | 787 608.00 | 2 892 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 718.00 | 2 171.00 | | 27 718.00 |
6T Sur comptes clients | 2 204.00 | 1 575.00 | 7.00 | 2 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 872.00 | 3 746.00 | 11 957.00 | 41 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 872.00 | 3 746.00 | 11 957.00 | 41 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 746.00 | 7.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 014.00 | 2 587 014.00 | | 2 587 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 676.00 | 209 676.00 | | 209 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 130.00 | 310 130.00 | | 310 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 938.00 | 125 938.00 | | 125 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 052.00 | 219 052.00 | | 219 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
UP Prêts | 137 679.00 | 103 877.00 | | 137 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 468.00 | 9 699.00 | | 163 468.00 |
UX Autres créances clients | 140 931.00 | | | 140 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VB T. V. A. | 99 004.00 | | | 99 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 674 364.00 | 603 026.00 | 1 999 532.00 | 3 674 364.00 |
VI Groupe et associés | 405 500.00 | 405 500.00 | | 405 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 788 839.00 | | | 2 788 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 741.00 | | | 335 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 706.00 | 151 706.00 | | 151 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 177.00 | | | 676 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 943.00 | 1 084 708.00 | 231 235.00 | 1 315 943.00 |
VW T.V.A. | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 745 183.00 | 4 673 845.00 | 1 999 532.00 | 7 745 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |