| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AN Terrains | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 743.00 | 34 217.00 | 23 526.00 | 57 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351 269.00 | 1 566 009.00 | 785 259.00 | 2 351 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 472.00 | 1 611 585.00 | 915 887.00 | 2 527 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 968.00 | 1 519.00 | 513 448.00 | 514 968.00 |
BZ Autres créances | 158 704.00 | | 158 704.00 | 158 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 902.00 | | 35 902.00 | 35 902.00 |
CF Disponibilités | 688 291.00 | | 688 291.00 | 688 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 021.00 | | 45 021.00 | 45 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 888.00 | 1 519.00 | 1 441 368.00 | 1 442 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 361.00 | 1 613 105.00 | 2 357 256.00 | 3 970 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 932.00 | | | 148 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
DG Autres réserves | 801 734.00 | | | 801 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 483.00 | | | 154 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 729.00 | | | 1 201 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 194.00 | | | 701 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 722.00 | | | 144 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 820.00 | | | 307 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 527.00 | | | 1 155 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 256.00 | | | 2 357 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 050.00 | | | 718 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 431.00 | | 427 121.00 | 2 260 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 079.00 | 2 527 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 079.00 | 2 418 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 419.00 | | 427 051.00 | 2 151 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 032.00 | | 69.00 | 27 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 596.00 | 315 748.00 | 159 759.00 | 1 455 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 616.00 | 315 748.00 | 159 759.00 | 1 453 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | 130.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | 130.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | 130.00 | 1 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 722.00 | 144 722.00 | | 144 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 407.00 | 129 407.00 | | 129 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
UX Autres créances clients | 513 150.00 | | | 513 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 194.00 | 263 716.00 | 419 295.00 | 701 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 263.00 | | | 275 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 753.00 | | | 133 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 694.00 | 718 694.00 | | 718 694.00 |
VW T.V.A. | 105 287.00 | 105 287.00 | | 105 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 527.00 | 718 050.00 | 419 295.00 | 1 155 527.00 |