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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 577.00 | 8 377.00 | 11 200.00 | 19 577.00 |
AH Fonds commercial | 703 265.00 | | 703 265.00 | 703 265.00 |
AP Constructions | 301 048.00 | 127 084.00 | 173 963.00 | 301 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 735.00 | 393 091.00 | 154 644.00 | 547 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 921.00 | 19 914.00 | 6 007.00 | 25 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 945.00 | 68 000.00 | 71 945.00 | 139 945.00 |
BF Prêts | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 741.00 | 616 466.00 | 1 170 275.00 | 1 786 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 194.00 | | 206 194.00 | 206 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 001.00 | | 143 001.00 | 143 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 818.00 | 1 271.00 | 460 547.00 | 461 818.00 |
BZ Autres créances | 40 752.00 | | 40 752.00 | 40 752.00 |
CF Disponibilités | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 968.00 | 1 271.00 | 869 698.00 | 870 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 710.00 | 617 737.00 | 2 039 973.00 | 2 657 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
CU Autres participations | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
DG Autres réserves | 321 073.00 | 130 540.00 | | 321 073.00 |
DH Report à nouveau | | 65 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 948.00 | 255 283.00 | | 260 948.00 |
DK Provisions réglementées | 6 504.00 | 20 150.00 | | 6 504.00 |
DL TOTAL (I) | 701 911.00 | 584 716.00 | | 701 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 040.00 | 821 842.00 | | 673 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 315.00 | 161 412.00 | | 133 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 540.00 | 238 600.00 | | 260 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 262.00 | 164 771.00 | | 231 262.00 |
EA Autres dettes | 39 906.00 | 40 889.00 | | 39 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 062.00 | 1 427 514.00 | | 1 338 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 973.00 | 2 012 229.00 | | 2 039 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 947.00 | 788 418.00 | | 876 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 945.00 | 1 801.00 | | 33 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 641 547.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 668 753.00 | |
FM Production stockée | | | -22 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 646.00 | 4 178.00 | | 13 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 746.00 | 4 178.00 | | 16 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | 1 542.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 1 681.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 379.00 | 2 497.00 | | 16 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 535.00 | 12 842.00 | | 26 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 952.00 | 63 801.00 | | 95 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 349.00 | 2 749 643.00 | | 2 676 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 401.00 | 2 494 360.00 | | 2 415 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 948.00 | 255 283.00 | | 260 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 925.00 | | | 1 733 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 869.00 | | | 854 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 360.00 | | | 187 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 036.00 | 71 488.00 | 1 057.00 | 478 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 6 254.00 | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 912.00 | 65 234.00 | 1 057.00 | 475 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 150.00 | | 13 646.00 | 20 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 150.00 | | 13 646.00 | 20 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 315.00 | 133 315.00 | | 133 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 540.00 | 260 540.00 | | 260 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
UP Prêts | 2 726.00 | 2 725.00 | | 2 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
UX Autres créances clients | 461 818.00 | | | 461 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 095.00 | 177 980.00 | 461 115.00 | 639 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 945.00 | | | 180 945.00 |
VP Divers | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 262.00 | 231 262.00 | | 231 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 095.00 | 520 882.00 | 36 213.00 | 557 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 063.00 | 876 948.00 | 461 115.00 | 1 338 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |