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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 714.00 | 106.00 | 2 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | 3 193.00 | 4 682.00 | 7 875.00 |
AP Constructions | 116 356.00 | 58 873.00 | 57 483.00 | 116 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 062.00 | 150 211.00 | 40 850.00 | 191 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 572.00 | 21 017.00 | 16 555.00 | 37 572.00 |
BF Prêts | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 746.00 | 236 008.00 | 129 738.00 | 365 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BZ Autres créances | 777 653.00 | | 777 653.00 | 777 653.00 |
CF Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 089.00 | | 797 089.00 | 797 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 836.00 | 236 008.00 | 926 828.00 | 1 162 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | -7 333.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 230.00 | 92 946.00 | | 168 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 631.00 | 12 206.00 | | 11 631.00 |
DL TOTAL (I) | 188 675.00 | 105 820.00 | | 188 675.00 |
DP Provisions pour risques | 72 200.00 | 80 857.00 | | 72 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 200.00 | 80 857.00 | | 72 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 615.00 | 123 825.00 | | 130 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 521.00 | 225 802.00 | | 250 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 982.00 | 215 380.00 | | 224 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 589.00 | | |
EA Autres dettes | 40 231.00 | 87 173.00 | | 40 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 193.00 | 17 713.00 | | 18 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 953.00 | 671 481.00 | | 665 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 828.00 | 858 158.00 | | 926 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FG Production vendue services | 2 986 510.00 | | 2 986 510.00 | 2 986 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 745.00 | | 2 986 745.00 | 2 986 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 050.00 | |
GE Autres charges | | | 7 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 648.00 | 77 639.00 | | 1 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 661.00 | 77 639.00 | | 18 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 661.00 | 60 625.00 | | 18 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 829.00 | -56 779.00 | | -65 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 374.00 | 2 905 343.00 | | 3 081 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 144.00 | 2 812 397.00 | | 2 913 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 230.00 | 92 946.00 | | 168 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 053.00 | | 24 693.00 | 341 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 358.00 | | 14 631.00 | 330 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 062.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 420.00 | 46 589.00 | | 189 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 2 009.00 | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 521.00 | 44 580.00 | | 185 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 857.00 | 18 050.00 | 26 707.00 | 80 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 871.00 | 18 050.00 | 43 721.00 | 97 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 050.00 | 26 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 615.00 | | 130 615.00 | 130 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 521.00 | 250 521.00 | | 250 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 244.00 | 90 244.00 | | 90 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 492.00 | 114 492.00 | | 114 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
UP Prêts | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VC Groupe et associés | 743 481.00 | | | 743 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 705.00 | 796 643.00 | 10 062.00 | 806 705.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 953.00 | 535 338.00 | 130 615.00 | 665 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |