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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 8 178.00 | 683.00 | 8 860.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
AP Constructions | 176 290.00 | 71 383.00 | 104 907.00 | 176 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 532.00 | 43 506.00 | 15 025.00 | 58 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 391.00 | 29 403.00 | 48 987.00 | 78 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 573.00 | 152 471.00 | 213 102.00 | 365 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 088.00 | | 587 088.00 | 587 088.00 |
BZ Autres créances | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
CF Disponibilités | 69 733.00 | | 69 733.00 | 69 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 546.00 | | 725 546.00 | 725 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 119.00 | 152 471.00 | 938 648.00 | 1 091 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 250.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 158 754.00 | 141 227.00 | | 158 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 799.00 | 56 277.00 | | 116 799.00 |
DL TOTAL (I) | 495 552.00 | 398 754.00 | | 495 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 407.00 | 108 335.00 | | 77 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 488.00 | 242 091.00 | | 260 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 171.00 | 64 660.00 | | 105 171.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 5 222.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 095.00 | 420 309.00 | | 443 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 648.00 | 819 063.00 | | 938 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 563.00 | 347 649.00 | | 404 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 528.00 | | 44 512.00 | 415 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 467.00 | 365 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 467.00 | 341 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 162.00 | | 1 198.00 | 15 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 065.00 | | 41 314.00 | 395 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 2 000.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 141.00 | 27 311.00 | 31 981.00 | 157 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 986.00 | 1 191.00 | | 6 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 154.00 | 26 119.00 | 31 981.00 | 150 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 488.00 | 260 488.00 | | 260 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 587 088.00 | | | 587 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 741.00 | 34 210.00 | 38 531.00 | 72 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 647.00 | 617 647.00 | | 617 647.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 095.00 | 404 564.00 | 38 531.00 | 443 095.00 |