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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 430.00 | 11 772.00 | 13 658.00 | 25 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 362.00 | | 72 362.00 | 72 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 367.00 | 11 772.00 | 606 595.00 | 618 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 787.00 | | 396 787.00 | 396 787.00 |
CF Disponibilités | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 059.00 | | 431 059.00 | 431 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 426.00 | 11 772.00 | 1 037 654.00 | 1 049 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520 575.00 | | 520 575.00 | 520 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 344 721.00 | 479 381.00 | | 344 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 158.00 | -84 660.00 | | 10 158.00 |
DL TOTAL (I) | 904 879.00 | 944 721.00 | | 904 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 022.00 | 9 316.00 | | 34 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 697.00 | 56 098.00 | | 57 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 481.00 | 4 539.00 | | 9 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 775.00 | 101 528.00 | | 132 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 654.00 | 1 046 249.00 | | 1 037 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 31 575.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 54 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 246.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 246.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -246.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 312.00 | 62 572.00 | | 104 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 154.00 | 147 231.00 | | 94 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 158.00 | -84 660.00 | | 10 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 037.00 | | 12 330.00 | 606 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 932.00 | | 3 498.00 | 21 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 106.00 | | 8 831.00 | 584 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 72 362.00 | | | 72 362.00 |