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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 801.00 | 654.00 | 147.00 | 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 216.00 | 11 762.00 | 24 454.00 | 36 216.00 |
040 Immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 043.00 | 12 416.00 | 25 627.00 | 38 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
072 Créances – Autres | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
084 Disponibilités | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 726.00 | | 64 726.00 | 64 726.00 |
110 Total général Actif | 102 769.00 | 12 416.00 | 90 353.00 | 102 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 758.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 061.00 | 234 731.00 | | 256 061.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 188.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 063.00 | 235 919.00 | | 256 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 838.00 | 3 977.00 | | 3 838.00 |
242 Autres charges externes. | 32 664.00 | 32 558.00 | | 32 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | 3 955.00 | | 3 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 871.00 | 168 514.00 | | 179 871.00 |
252 Charges sociales | 25 946.00 | 25 842.00 | | 25 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 351.00 | 332.00 | | 3 351.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 894.00 | 235 178.00 | | 248 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 169.00 | 741.00 | | 7 169.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 13.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 781.00 | 728.00 | | 6 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |