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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 481 544.00 | | 481 544.00 | 481 544.00 |
AP Constructions | 22 259.00 | 4 543.00 | 17 717.00 | 22 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 756.00 | 56 034.00 | 31 722.00 | 87 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 576.00 | 70 540.00 | 78 036.00 | 148 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 570.00 | 132 552.00 | 610 018.00 | 742 570.00 |
BT Marchandises | 52 777.00 | | 52 777.00 | 52 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
BZ Autres créances | 134 835.00 | | 134 835.00 | 134 835.00 |
CF Disponibilités | 52 902.00 | | 52 902.00 | 52 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 663.00 | | 288 663.00 | 288 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 233.00 | 132 552.00 | 898 681.00 | 1 031 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 338 775.00 | 315 712.00 | | 338 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 102.00 | 23 063.00 | | 24 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 997.00 | 66 667.00 | | 49 997.00 |
DL TOTAL (I) | 421 674.00 | 414 242.00 | | 421 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 896.00 | 79 478.00 | | 58 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 810.00 | 330 146.00 | | 382 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 397.00 | 49 022.00 | | 23 397.00 |
EA Autres dettes | 11 905.00 | 11 865.00 | | 11 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 007.00 | 470 511.00 | | 477 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 681.00 | 884 753.00 | | 898 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 978.00 | 416 011.00 | | 436 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 396.00 | 11 045.00 | | 4 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 681.00 | | 1 670 681.00 | 1 670 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 681.00 | | 1 670 681.00 | 1 670 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 100.00 | |
GE Autres charges | | | 17 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | 3 094.00 | | 85.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 730.00 | 16 808.00 | | 15 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 513.00 | 20 358.00 | | 10 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 670.00 | 16 667.00 | | 16 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 183.00 | 37 025.00 | | 27 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | 5 982.00 | | 2 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 6 153.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 089.00 | 30 871.00 | | 25 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 3 500.00 | | 5 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 302.00 | 1 679 064.00 | | 1 699 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 200.00 | 1 656 001.00 | | 1 675 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 102.00 | 23 063.00 | | 24 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 166.00 | 28 513.00 | | 28 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 967.00 | | 603.00 | 740 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | | | 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 768.00 | | | 482 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 988.00 | | 603.00 | 257 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 452.00 | 22 100.00 | | 110 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | | | 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 016.00 | 22 100.00 | | 109 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 810.00 | 382 810.00 | | 382 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
UX Autres créances clients | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
VB T. V. A. | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 500.00 | 14 471.00 | 40 029.00 | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 053.00 | | | 109 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 984.00 | 182 984.00 | | 182 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 007.00 | 436 978.00 | 40 029.00 | 477 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | 2 188.00 | | 3 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 850.00 | 21 475.00 | | 21 850.00 |
ST Autres comptes | 96 896.00 | 92 057.00 | | 96 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 893.00 | 41 573.00 | | 43 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 957.00 | 145 517.00 | | 167 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 882.00 | 3 288.00 | | 1 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 977.00 | 5 476.00 | | 4 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 104.00 | 74 628.00 | | 78 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 339.00 | 114 274.00 | | 112 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 595.00 | 300 622.00 | | 330 595.00 |