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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 617.00 | 235 821.00 | 24 796.00 | 260 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 400.00 | 285 587.00 | 67 813.00 | 353 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 717.00 | 521 408.00 | 776 310.00 | 1 297 717.00 |
BT Marchandises | 593 698.00 | | 593 698.00 | 593 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 807.00 | 52 475.00 | 276 332.00 | 328 807.00 |
BZ Autres créances | 67 924.00 | | 67 924.00 | 67 924.00 |
CF Disponibilités | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 936.00 | 52 475.00 | 959 461.00 | 1 011 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 653.00 | 573 882.00 | 1 735 771.00 | 2 309 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 184.00 | | | 413 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
DG Autres réserves | 247 434.00 | | | 247 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 087.00 | | | 88 087.00 |
DL TOTAL (I) | 790 024.00 | | | 790 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 614.00 | | | 132 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 612.00 | | | 683 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 624.00 | | | 122 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 476.00 | | | 944 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 771.00 | | | 1 735 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 476.00 | | | 944 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 151.00 | | 13 880.00 | 15 151.00 |
6T Sur comptes clients | 48 944.00 | 3 531.00 | | 48 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 944.00 | 3 531.00 | | 48 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 095.00 | 3 531.00 | 13 880.00 | 64 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 612.00 | 683 612.00 | | 683 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 614.00 | 132 614.00 | | 132 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 624.00 | 122 624.00 | | 122 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 102.00 | 404 402.00 | 3 700.00 | 408 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 476.00 | 944 476.00 | | 944 476.00 |