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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 477.00 | 140 612.00 | 15 864.00 | 156 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 068.00 | 141 346.00 | 103 722.00 | 245 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BZ Autres créances | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
CF Disponibilités | 241 495.00 | | 241 495.00 | 241 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 629.00 | | 318 629.00 | 318 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 698.00 | 141 346.00 | 422 351.00 | 563 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 190 341.00 | 122 668.00 | | 190 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 460.00 | 67 673.00 | | 128 460.00 |
DL TOTAL (I) | 319 902.00 | 191 441.00 | | 319 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 318.00 | 73 239.00 | | 50 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 131.00 | 59 485.00 | | 52 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 449.00 | 132 725.00 | | 102 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 351.00 | 324 166.00 | | 422 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 588.00 | | 2 480.00 | 242 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 996.00 | | 2 480.00 | 153 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 365.00 | 13 981.00 | | 127 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 631.00 | 13 981.00 | | 126 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
UX Autres créances clients | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VC Groupe et associés | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 949.00 | 83 949.00 | | 83 949.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 449.00 | 102 449.00 | | 102 449.00 |