| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 551 968.00 | 235 298.00 | 316 670.00 | 551 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 003.00 | 431 437.00 | 306 566.00 | 738 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 193.00 | 127 951.00 | 568 242.00 | 696 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 525.00 | | 119 525.00 | 119 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 971.00 | 794 686.00 | 1 356 285.00 | 2 150 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 601.00 | 38 011.00 | 1 980 590.00 | 2 018 601.00 |
BZ Autres créances | 361 980.00 | | 361 980.00 | 361 980.00 |
CF Disponibilités | 151 117.00 | | 151 117.00 | 151 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 996.00 | 38 011.00 | 2 515 985.00 | 2 553 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 967.00 | 832 697.00 | 3 872 270.00 | 4 704 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 473.00 | 422 210.00 | | 363 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 457.00 | -558 737.00 | | -30 457.00 |
DK Provisions réglementées | 14 036.00 | 12 857.00 | | 14 036.00 |
DL TOTAL (I) | 457 052.00 | -13 670.00 | | 457 052.00 |
DP Provisions pour risques | 176 752.00 | 246 318.00 | | 176 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 752.00 | 246 318.00 | | 176 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 759.00 | 1 085 733.00 | | 894 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 424.00 | 1 653 855.00 | | 1 535 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 681.00 | 670 339.00 | | 782 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 723.00 | | |
EA Autres dettes | 25 602.00 | 79 766.00 | | 25 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 466.00 | 3 565 395.00 | | 3 238 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 270.00 | 3 798 042.00 | | 3 872 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
FG Production vendue services | 10 227 495.00 | 643 309.00 | 10 870 804.00 | 10 227 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 236 595.00 | 643 309.00 | 10 879 905.00 | 10 236 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 114 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 069 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 573.00 | |
GE Autres charges | | | 474 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 147 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 775.00 | 2 185.00 | | 2 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 109.00 | 7 185.00 | | 14 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 510.00 | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 885.00 | 7 244.00 | | 1 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 954.00 | 3 015.00 | | 3 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 174.00 | 10 769.00 | | 7 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 935.00 | -3 584.00 | | 6 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 129 108.00 | 10 344 108.00 | | 11 129 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 159 566.00 | 10 902 845.00 | | 11 159 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 457.00 | -558 737.00 | | -30 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 324.00 | | 305 736.00 | 1 896 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 479.00 | 9 609.00 | 2 150 971.00 | 41 479.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 479.00 | 9 609.00 | 1 986 164.00 | 41 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 176.00 | | 300 077.00 | 1 737 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 148.00 | | 5 659.00 | 159 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 349.00 | 200 700.00 | 7 363.00 | 601 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 349.00 | 200 700.00 | 7 363.00 | 601 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 857.00 | 3 954.00 | 2 775.00 | 12 857.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 318.00 | 91 573.00 | 161 138.00 | 246 318.00 |
6T Sur comptes clients | 49 525.00 | 10 790.00 | 22 304.00 | 49 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 525.00 | 10 790.00 | 22 304.00 | 49 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 700.00 | 106 317.00 | 186 217.00 | 308 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 363.00 | 183 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 954.00 | 2 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 424.00 | 1 535 424.00 | | 1 535 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 738.00 | 164 738.00 | | 164 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 932.00 | 245 932.00 | | 245 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
UP Prêts | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 525.00 | 119 525.00 | | 119 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 502.00 | | | 2 001 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
VB T. V. A. | 238 272.00 | | | 238 272.00 |
VC Groupe et associés | 88 071.00 | | | 88 071.00 |
VI Groupe et associés | 894 759.00 | 894 759.00 | | 894 759.00 |
VP Divers | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 534.00 | 2 502 252.00 | 45 282.00 | 2 547 534.00 |
VW T.V.A. | 334 473.00 | 334 473.00 | | 334 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 466.00 | 3 238 466.00 | | 3 238 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 39.00 | | 45.00 |