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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 456.00 | 10 732.00 | 724.00 | 11 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 456.00 | 10 732.00 | 20 724.00 | 31 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 400.00 | | 273 400.00 | 273 400.00 |
BZ Autres créances | 187 535.00 | | 187 535.00 | 187 535.00 |
CF Disponibilités | 107 753.00 | | 107 753.00 | 107 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 688.00 | | 568 688.00 | 568 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 144.00 | 10 732.00 | 589 412.00 | 600 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
DL TOTAL (I) | 90 692.00 | | | 90 692.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 686.00 | | | 280 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 202.00 | | | 175 202.00 |
EA Autres dettes | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 220.00 | | | 473 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 412.00 | | | 589 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 220.00 | | | 473 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 667.00 | | 1 316 667.00 | 1 316 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 667.00 | | 1 316 667.00 | 1 316 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 500.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 984.00 | | | 1 320 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 967.00 | | | 1 295 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 824.00 | 3 908.00 | | 6 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 824.00 | 3 908.00 | | 6 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | 25 500.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | 25 500.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 500.00 | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 686.00 | 280 686.00 | | 280 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
UX Autres créances clients | 273 400.00 | | | 273 400.00 |
VB T. V. A. | 47 594.00 | | | 47 594.00 |
VC Groupe et associés | 102 944.00 | | | 102 944.00 |
VI Groupe et associés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VP Divers | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 935.00 | 460 935.00 | | 460 935.00 |
VW T.V.A. | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 220.00 | 473 220.00 | | 473 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |