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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 568 816.00 | 4 070 455.00 | 7 498 360.00 | 11 568 816.00 |
AN Terrains | 14 009 785.00 | | 14 009 785.00 | 14 009 785.00 |
AP Constructions | 30 750 388.00 | 1 761 745.00 | 28 988 643.00 | 30 750 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 044 816.00 | | 11 044 816.00 | 11 044 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 374 255.00 | 5 832 200.00 | 61 542 055.00 | 67 374 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 474.00 | 32 174.00 | 88 300.00 | 120 474.00 |
BZ Autres créances | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
CF Disponibilités | 338 576.00 | | 338 576.00 | 338 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 826.00 | 32 174.00 | 565 652.00 | 597 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 972 082.00 | 5 864 374.00 | 62 107 708.00 | 67 972 082.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600 000.00 | | | 11 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 605 580.00 | | | -4 605 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 260 072.00 | | | -3 260 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 734 347.00 | | | 3 734 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 641 357.00 | | | 16 641 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 600 563.00 | | | 41 600 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 819.00 | | | 58 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
EA Autres dettes | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 373 360.00 | | | 58 373 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 107 708.00 | | | 62 107 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 452.00 | | | 1 287 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 479.00 | | 1 196 479.00 | 1 196 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 479.00 | | 1 196 479.00 | 1 196 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 260 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 017.00 | | | 1 985 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245 089.00 | | | 5 245 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 260 072.00 | | | -3 260 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 625 968.00 | | | 61 625 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 045 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 374 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 568 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 760 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 568 816.00 | | | 11 568 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 271 420.00 | | | 26 271 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 785 732.00 | | | 23 785 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 406 781.00 | 1 425 419.00 | | 4 406 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588 429.00 | 482 026.00 | | 3 588 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 352.00 | 943 393.00 | | 818 352.00 |